Bedriftsanalyse KLab Inc.
1. Gjenoppta
Ulemper
- Prisen (375 ¥) er høyere enn virkelig verdi (240.15 ¥)
- Utbytte (0%) er under sektorgjennomsnittet (3.23%).
- Aksjens avkastning det siste året (-29.02%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (-14.47%).
- Nåværende gjeldsnivå 17.69 % har økt over 5 år fra 0 %.
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=-15.55%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (ROE=10.01%)
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| KLab Inc. | Communication Services | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | -2.2% | -0% | -2.6% |
| 90 dager | -23.3% | -0% | 4.5% |
| 1 år | -29% | -14.5% | 18.5% |
3656 vs Sektor: KLab Inc. har klart dårligere enn «Communication Services»-sektoren med -14.55 % det siste året.
3656 vs Marked: KLab Inc. har klart dårligere enn markedet med -47.5 % det siste året.
Stabil pris: 3656 er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «Tokyo Stock Exchange» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: 3656 med ukentlig volatilitet på -0.5581 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Over rimelig pris: Gjeldende pris (375 ¥) er høyere enn rettferdig pris (240.15 ¥).
Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (375 ¥) er 36 % høyere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (0) er lavere enn for sektoren som helhet (113.21).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (0) er lavere enn for markedet som helhet (101.86).
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (0.9535) er lavere enn for sektoren som helhet (80.6).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (0.9535) er lavere enn for markedet som helhet (67.75).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (1.04) er lavere enn for sektoren som helhet (79.8).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (1.04) er lavere enn for markedet som helhet (67.66).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (-15.13) er lavere enn for sektoren som helhet (86.81).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (-15.13) er lavere enn for markedet som helhet (113.45).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Negativ og har falt med -114.8 % i løpet av de siste 5 årene.
Akselerasjon av lønnsomhet: Det siste årets avkastning (0%) er høyere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (-114.8%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) er lavere enn avkastningen for sektoren (3.05%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (-15.55%) er lavere enn for sektoren som helhet (10.01%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (-15.55%) er lavere enn for markedet som helhet (2.63%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (-10.13%) er lavere enn for sektoren som helhet (5.65%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (-10.13%) er lavere enn for markedet som helhet (3.68%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for sektoren som helhet (12.34%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for markedet som helhet (8.77%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0 % er under sektorgjennomsnittet '3.23%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Ustabilt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0% har ikke blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.5.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 0 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (0%) er på et ubehagelig nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
