Bedriftsanalyse COLOPL, Inc.
1. Gjenoppta
Fordeler
- Utbytte (7.48%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (2.9%).
Ulemper
- Prisen (481 ¥) er høyere enn virkelig verdi (125.72 ¥)
- Aksjens avkastning det siste året (-15.48%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (32.98%).
- Nåværende gjeldsnivå 1.25 % har økt over 5 år fra 0 %.
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=-2.53%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (ROE=10.24%)
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| COLOPL, Inc. | Communication Services | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | -0.6% | -0% | -2.4% |
| 90 dager | 6.6% | 0% | -6.8% |
| 1 år | -15.5% | 33% | -5.2% |
3668 vs Sektor: COLOPL, Inc. har klart dårligere enn «Communication Services»-sektoren med -48.45 % det siste året.
3668 vs Marked: COLOPL, Inc. har klart dårligere enn markedet med -10.3 % det siste året.
Stabil pris: 3668 er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «Tokyo Stock Exchange» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: 3668 med ukentlig volatilitet på -0.2977 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Over rimelig pris: Gjeldende pris (481 ¥) er høyere enn rettferdig pris (125.72 ¥).
Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (481 ¥) er 73.9 % høyere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (41.4) er lavere enn for sektoren som helhet (190.21).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (41.4) er lavere enn for markedet som helhet (129.47).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (0.954) er lavere enn for sektoren som helhet (157.54).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (0.954) er lavere enn for markedet som helhet (96.37).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (2.62) er lavere enn for sektoren som helhet (157.12).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (2.62) er lavere enn for markedet som helhet (96.35).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (-15.41) er lavere enn for sektoren som helhet (166.1).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (-15.41) er lavere enn for markedet som helhet (102.89).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Negativ og har falt med -24.68 % i løpet av de siste 5 årene.
Akselerasjon av lønnsomhet: Det siste årets avkastning (0%) er høyere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (-24.68%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) overstiger avkastningen for sektoren (-20.6%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (-2.53%) er lavere enn for sektoren som helhet (10.24%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (-2.53%) er lavere enn for markedet som helhet (7.67%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (-2.31%) er lavere enn for sektoren som helhet (5.72%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (-2.31%) er lavere enn for markedet som helhet (3.89%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for sektoren som helhet (12.34%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for markedet som helhet (8.77%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Høyt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 7.48% er høyere enn sektorgjennomsnittet '2.9%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 7.48 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.86.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 7.48 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (135.6%) er på et ubehagelig nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
