Bedriftsanalyse ZIGExN Co., Ltd.
1. Gjenoppta
Fordeler
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=21.4%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (ROE=10.39%)
Ulemper
- Prisen (465 ¥) er høyere enn virkelig verdi (457.54 ¥)
- Utbytte (0.8828%) er under sektorgjennomsnittet (3.28%).
- Aksjens avkastning det siste året (-12.14%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (21.59%).
- Nåværende gjeldsnivå 13.1 % har økt over 5 år fra 7.43 %.
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| ZIGExN Co., Ltd. | Communication Services | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | -2.1% | 0% | -2.6% |
| 90 dager | -23.3% | 21.7% | -1% |
| 1 år | -12.1% | 21.6% | 8.3% |
3679 vs Sektor: ZIGExN Co., Ltd. har klart dårligere enn «Communication Services»-sektoren med -33.74 % det siste året.
3679 vs Marked: ZIGExN Co., Ltd. har klart dårligere enn markedet med -20.44 % det siste året.
Stabil pris: 3679 er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «Tokyo Stock Exchange» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: 3679 med ukentlig volatilitet på -0.2335 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Over rimelig pris: Gjeldende pris (465 ¥) er høyere enn rettferdig pris (457.54 ¥).
Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (465 ¥) er 1.6 % høyere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (16.87) er lavere enn for sektoren som helhet (189.88).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (16.87) er lavere enn for markedet som helhet (117.01).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (3.3) er lavere enn for sektoren som helhet (157.63).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (3.3) er lavere enn for markedet som helhet (84.1).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (2.76) er lavere enn for sektoren som helhet (157.19).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (2.76) er lavere enn for markedet som helhet (84.05).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (8.24) er lavere enn for sektoren som helhet (166.37).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (8.24) er lavere enn for markedet som helhet (90.65).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Stigende og har vokst med 8.46 % de siste 5 årene.
Bremse lønnsomheten: Det siste årets avkastning (0%) er lavere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (8.46%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) overstiger avkastningen for sektoren (-24.41%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (21.4%) er høyere enn for sektoren som helhet (10.39%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (21.4%) er høyere enn for markedet som helhet (7.7%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (11.71%) er høyere enn for sektoren som helhet (6.05%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (11.71%) er høyere enn for markedet som helhet (3.9%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (14.76%) er høyere enn for sektoren som helhet (12.34%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (14.76%) er høyere enn for markedet som helhet (8.77%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0.8828 % er under sektorgjennomsnittet '3.28%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 0.8828 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.93.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 0.8828 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (10.95%) er på et ubehagelig nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
