Bedriftsanalyse Comture Corporation
1. Gjenoppta
Fordeler
- Nåværende gjeldsnivå 0.8532 % er under 100 % og har sunket over 5 år fra 4.23 %.
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=19.65%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (ROE=11.85%)
Ulemper
- Prisen (1733 ¥) er høyere enn virkelig verdi (1244.59 ¥)
- Utbytte (3%) er under sektorgjennomsnittet (29.42%).
- Aksjens avkastning det siste året (-15.14%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (47.4%).
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Comture Corporation | Technology | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | -0.9% | 0% | -1.5% |
| 90 dager | -24.9% | 29.1% | -7.8% |
| 1 år | -15.1% | 47.4% | -8.9% |
3844 vs Sektor: Comture Corporation har klart dårligere enn «Technology»-sektoren med -62.55 % det siste året.
3844 vs Marked: Comture Corporation har klart dårligere enn markedet med -6.21 % det siste året.
Stabil pris: 3844 er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «Tokyo Stock Exchange» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: 3844 med ukentlig volatilitet på -0.2912 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Over rimelig pris: Gjeldende pris (1733 ¥) er høyere enn rettferdig pris (1244.59 ¥).
Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (1733 ¥) er 28.2 % høyere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (20.26) er lavere enn for sektoren som helhet (220.86).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (20.26) er lavere enn for markedet som helhet (135.14).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (3.78) er lavere enn for sektoren som helhet (156.38).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (3.78) er lavere enn for markedet som helhet (103.82).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (1.86) er lavere enn for sektoren som helhet (155.24).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (1.86) er lavere enn for markedet som helhet (104.62).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (10.2) er lavere enn for sektoren som helhet (163.85).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (10.2) er lavere enn for markedet som helhet (112.15).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Stigende og har vokst med 11.83 % de siste 5 årene.
Bremse lønnsomheten: Det siste årets avkastning (0%) er lavere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (11.83%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) overstiger avkastningen for sektoren (-9.93%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (19.65%) er høyere enn for sektoren som helhet (11.85%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (19.65%) er høyere enn for markedet som helhet (8.46%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (13.88%) er høyere enn for sektoren som helhet (5.32%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (13.88%) er høyere enn for markedet som helhet (3.74%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (26.25%) er høyere enn for sektoren som helhet (12.32%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (26.25%) er høyere enn for markedet som helhet (8.77%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 3 % er under sektorgjennomsnittet '29.42%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 3 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.86.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 3 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Gjeldende utbetalinger fra inntekt (46.32%) er på et komfortabelt nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
