Bedriftsanalyse Akatsuki Inc.
1. Gjenoppta
Fordeler
- Utbytte (5.38%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (3.35%).
- Nåværende gjeldsnivå 13.64 % er under 100 % og har sunket over 5 år fra 21.56 %.
Ulemper
- Prisen (2145 ¥) er høyere enn virkelig verdi (863.69 ¥)
- Aksjens avkastning det siste året (12.39%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (32.97%).
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=3.26%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (ROE=10.97%)
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Akatsuki Inc. | Communication Services | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | 2.7% | -0% | -1% |
| 90 dager | 35.7% | 32.8% | 1.4% |
| 1 år | 12.4% | 33% | 19.2% |
3932 vs Sektor: Akatsuki Inc. har klart dårligere enn «Communication Services»-sektoren med -20.58 % det siste året.
3932 vs Marked: Akatsuki Inc. har klart dårligere enn markedet med -6.83 % det siste året.
Stabil pris: 3932 er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «Tokyo Stock Exchange» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: 3932 med ukentlig volatilitet på 0.2382 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Over rimelig pris: Gjeldende pris (2145 ¥) er høyere enn rettferdig pris (863.69 ¥).
Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (2145 ¥) er 59.7 % høyere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (25.46) er lavere enn for sektoren som helhet (189.88).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (25.46) er lavere enn for markedet som helhet (117.01).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (0.8156) er lavere enn for sektoren som helhet (157.63).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (0.8156) er lavere enn for markedet som helhet (84.1).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (1.37) er lavere enn for sektoren som helhet (157.19).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (1.37) er lavere enn for markedet som helhet (84.05).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (3.67) er lavere enn for sektoren som helhet (166.37).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (3.67) er lavere enn for markedet som helhet (90.65).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Negativ og har falt med -16.11 % i løpet av de siste 5 årene.
Akselerasjon av lønnsomhet: Det siste årets avkastning (0%) er høyere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (-16.11%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) overstiger avkastningen for sektoren (-24.41%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (3.26%) er lavere enn for sektoren som helhet (10.97%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (3.26%) er lavere enn for markedet som helhet (7.7%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (2.45%) er lavere enn for sektoren som helhet (6.05%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (2.45%) er lavere enn for markedet som helhet (3.9%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (4.8%) er lavere enn for sektoren som helhet (12.34%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (4.8%) er lavere enn for markedet som helhet (8.77%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Høyt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 5.38% er høyere enn sektorgjennomsnittet '3.35%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 5.38 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.93.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 5.38 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Gjeldende utbetalinger fra inntekt (78.34%) er på et komfortabelt nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
