Bedriftsanalyse Resonac Holdings Corporation
1. Gjenoppta
Fordeler
- Aksjens avkastning det siste året (33.55%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (-0.1524%).
Ulemper
- Prisen (4038 ¥) er høyere enn virkelig verdi (883.47 ¥)
- Utbytte (3.24%) er under sektorgjennomsnittet (4.04%).
- Nåværende gjeldsnivå 49.45 % har økt over 5 år fra 27.73 %.
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=-3.43%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (ROE=6.91%)
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Resonac Holdings Corporation | Indeks | ||
|---|---|---|---|
| 7 dager | -4.4% | -0% | 3.9% |
| 90 dager | 2.6% | 16.3% | 3.4% |
| 1 år | 33.5% | -0.2% | 10.2% |
4004 vs Sektor: Resonac Holdings Corporation har overgått «»-sektoren med 33.7 % det siste året.
4004 vs Marked: Resonac Holdings Corporation har overgått markedet med 23.32 % det siste året.
Stabil pris: 4004 er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «Tokyo Stock Exchange» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: 4004 med ukentlig volatilitet på 0.6451 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Over rimelig pris: Gjeldende pris (4038 ¥) er høyere enn rettferdig pris (883.47 ¥).
Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (4038 ¥) er 78.1 % høyere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (12.36) er lavere enn for sektoren som helhet (118.28).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (12.36) er lavere enn for markedet som helhet (121.09).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (0.8933) er lavere enn for sektoren som helhet (99.03).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (0.8933) er lavere enn for markedet som helhet (88.19).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (0.4011) er lavere enn for sektoren som helhet (98.9).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (0.4011) er lavere enn for markedet som helhet (88.15).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (12.71) er lavere enn for sektoren som helhet (125.13).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (12.71) er lavere enn for markedet som helhet (94.73).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Negativ og har falt med -14.18 % i løpet av de siste 5 årene.
Akselerasjon av lønnsomhet: Det siste årets avkastning (0%) er høyere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (-14.18%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) overstiger avkastningen for sektoren (-0.3541%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (-3.43%) er lavere enn for sektoren som helhet (6.91%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (-3.43%) er lavere enn for markedet som helhet (7.67%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (-0.9328%) er lavere enn for sektoren som helhet (3.69%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (-0.9328%) er lavere enn for markedet som helhet (3.89%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for sektoren som helhet (6.77%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for markedet som helhet (8.77%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 3.24 % er under sektorgjennomsnittet '4.04%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 3.24 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.86.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 3.24 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Gjeldende utbetalinger fra inntekt (38.18%) er på et komfortabelt nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
