Bedriftsanalyse Sumitomo Chemical Company, Limited
1. Gjenoppta
Fordeler
- Prisen (363.6 ¥) er lavere enn rettferdig pris (379.5 ¥)
Ulemper
- Utbytte (3.68%) er under sektorgjennomsnittet (4.04%).
- Aksjens avkastning det siste året (11.59%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (32.42%).
- Nåværende gjeldsnivå 39.73 % har økt over 5 år fra 26.47 %.
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=-29.19%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (ROE=9.66%)
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Sumitomo Chemical Company, Limited | Indeks | ||
|---|---|---|---|
| 7 dager | -1.7% | 0% | 1.7% |
| 90 dager | 4.7% | 0% | -3.8% |
| 1 år | 11.6% | 32.4% | -5.8% |
4005 vs Sektor: Sumitomo Chemical Company, Limited har klart dårligere enn «»-sektoren med -20.84 % det siste året.
4005 vs Marked: Sumitomo Chemical Company, Limited har overgått markedet med 17.4 % det siste året.
Stabil pris: 4005 er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «Tokyo Stock Exchange» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: 4005 med ukentlig volatilitet på 0.2228 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Under rimelig pris: Gjeldende pris (363.6 ¥) er lavere enn rettferdig pris (379.5 ¥).
Pris ikke vesentlig under rettferdig: Den nåværende prisen (363.6 ¥) er litt lavere enn den rettferdige prisen med 4.4%.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (102.51) er lavere enn for sektoren som helhet (118.26).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (102.51) er lavere enn for markedet som helhet (129.66).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (0.4705) er lavere enn for sektoren som helhet (99.01).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (0.4705) er lavere enn for markedet som helhet (96.38).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (0.2239) er lavere enn for sektoren som helhet (98.9).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (0.2239) er lavere enn for markedet som helhet (96.39).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (-7.33) er lavere enn for sektoren som helhet (125.69).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (-7.33) er lavere enn for markedet som helhet (103.77).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Negativ og har falt med -134.65 % i løpet av de siste 5 årene.
Akselerasjon av lønnsomhet: Det siste årets avkastning (0%) er høyere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (-134.65%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) overstiger avkastningen for sektoren (-9.91%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (-29.19%) er lavere enn for sektoren som helhet (9.66%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (-29.19%) er lavere enn for markedet som helhet (8.28%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (-7.7%) er lavere enn for sektoren som helhet (3.67%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (-7.7%) er lavere enn for markedet som helhet (3.9%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (1.01%) er lavere enn for sektoren som helhet (6.77%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (1.01%) er lavere enn for markedet som helhet (8.77%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 3.68 % er under sektorgjennomsnittet '4.04%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 3.68 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.71.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 3.68 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (281.08%) er på et ubehagelig nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
