Bedriftsanalyse Kinjiro Co.,Ltd.
1. Gjenoppta
Ulemper
- Prisen (846 ¥) er høyere enn virkelig verdi (210.76 ¥)
- Utbytte (3.86%) er under sektorgjennomsnittet (10.24%).
- Aksjens avkastning det siste året (-9.92%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (49.17%).
- Nåværende gjeldsnivå 19.43 % har økt over 5 år fra 5.65 %.
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=4.11%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (ROE=6.5%)
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Kinjiro Co.,Ltd. | Technology | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | 3.8% | 1.2% | -4% |
| 90 dager | 6.4% | 6.6% | -1.8% |
| 1 år | -9.9% | 49.2% | 8.1% |
4013 vs Sektor: Kinjiro Co.,Ltd. har klart dårligere enn «Technology»-sektoren med -59.1 % det siste året.
4013 vs Marked: Kinjiro Co.,Ltd. har klart dårligere enn markedet med -18.07 % det siste året.
Stabil pris: 4013 er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «Tokyo Stock Exchange» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: 4013 med ukentlig volatilitet på -0.1908 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Over rimelig pris: Gjeldende pris (846 ¥) er høyere enn rettferdig pris (210.76 ¥).
Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (846 ¥) er 75.1 % høyere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (23.6) er lavere enn for sektoren som helhet (195.94).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (23.6) er lavere enn for markedet som helhet (117.01).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (0.971) er lavere enn for sektoren som helhet (131.04).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (0.971) er lavere enn for markedet som helhet (84.1).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (2.23) er lavere enn for sektoren som helhet (129.84).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (2.23) er lavere enn for markedet som helhet (84.05).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (5.58) er lavere enn for sektoren som helhet (134.87).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (5.58) er lavere enn for markedet som helhet (90.65).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Stigende og har vokst med 2.48 % de siste 5 årene.
Bremse lønnsomheten: Det siste årets avkastning (0%) er lavere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (2.48%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) overstiger avkastningen for sektoren (-13.75%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (4.11%) er lavere enn for sektoren som helhet (6.5%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (4.11%) er lavere enn for markedet som helhet (7.7%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (2.89%) er lavere enn for sektoren som helhet (5.38%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (2.89%) er lavere enn for markedet som helhet (3.9%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for sektoren som helhet (12.32%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for markedet som helhet (8.77%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 3.86 % er under sektorgjennomsnittet '10.24%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 3.86 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.92.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 3.86 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Gjeldende utbetalinger fra inntekt (45.53%) er på et komfortabelt nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
