TSE: 4028 - Ishihara Sangyo Kaisha,Ltd.

Lønnsomhet i seks måneder: +23.44%
Utbytte: +6.57%

Bedriftsanalyse Ishihara Sangyo Kaisha,Ltd.

Last ned rapporten: word Word pdf PDF

1. Gjenoppta

Fordeler

  • Prisen (1758 ¥) er lavere enn rettferdig pris (2051.17 ¥)
  • Utbytte (6.57%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (4.05%).
  • Selskapets nåværende effektivitet (ROE=7.85%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (ROE=6.92%)

Ulemper

  • Aksjens avkastning det siste året (12.73%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (32.42%).
  • Nåværende gjeldsnivå 29.73 % har økt over 5 år fra 27.79 %.

Lignende selskaper

Pan Pacific International Holdings Corporation

Yakult Honsha Co.,Ltd.

Suntory Beverage & Food Limited

Nitto Denko Corporation

2. Aksjekurs og ytelse

2.1. Aksjekurs

2.2. Nyheter

Ingen nyheter ennå

2.3. Markedseffektivitet

Ishihara Sangyo Kaisha,Ltd. Indeks
7 dager -0.2% 0% 0.4%
90 dager 20% -6.5% -6.1%
1 år 12.7% 32.4% -4.2%

4028 vs Sektor: Ishihara Sangyo Kaisha,Ltd. har klart dårligere enn «»-sektoren med -19.69 % det siste året.

4028 vs Marked: Ishihara Sangyo Kaisha,Ltd. har overgått markedet med 16.98 % det siste året.

Stabil pris: 4028 er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «Tokyo Stock Exchange» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.

Lang periode: 4028 med ukentlig volatilitet på 0.2448 % det siste året.

3. Sammendrag av rapporten

3.1. General

P/E: 8.17
P/S: 0.4715

3.2. Inntekter

EPS 209.26
ROE 7.85%
ROA 3.74%
ROIC 5.64%
Ebitda margin 11.16%

4. Grunnleggende analyse

4.1. Aksjekurs og prisprognose

Virkelig pris beregnes under hensyntagen til sentralbankens refinansieringsrente og resultat per aksje (EPS)

Under rimelig pris: Gjeldende pris (1758 ¥) er lavere enn rettferdig pris (2051.17 ¥).

Pris ikke vesentlig under rettferdig: Den nåværende prisen (1758 ¥) er litt lavere enn den rettferdige prisen med 16.7%.

4.2. P/E

P/E vs Sektor: Selskapets P/E (8.17) er lavere enn for sektoren som helhet (118.26).

P/E vs Marked: Selskapets P/E (8.17) er lavere enn for markedet som helhet (129.69).

4.2.1 P/E Lignende selskaper

4.3. P/BV

P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (0.6109) er lavere enn for sektoren som helhet (99.03).

P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (0.6109) er lavere enn for markedet som helhet (96.39).

4.3.1 P/BV Lignende selskaper

4.4. P/S

P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (0.4715) er lavere enn for sektoren som helhet (98.9).

P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (0.4715) er lavere enn for markedet som helhet (96.4).

4.4.1 P/S Lignende selskaper

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (7.26) er lavere enn for sektoren som helhet (125.69).

EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (7.26) er lavere enn for markedet som helhet (103.04).

5. Lønnsomhet

5.1. Lønnsomhet og inntekter

5.2. Resultat per aksje - EPS

5.3. Tidligere ytelse Net Income

Utbyttetrend: Stigende og har vokst med 47.69 % de siste 5 årene.

Bremse lønnsomheten: Det siste årets avkastning (0%) er lavere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (47.69%).

Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) overstiger avkastningen for sektoren (-9.92%).

5.4. ROE

ROE vs Sektor: Selskapets ROE (7.85%) er høyere enn for sektoren som helhet (6.92%).

ROE vs Marked: Selskapets ROE (7.85%) er høyere enn for markedet som helhet (7.67%).

5.5. ROA

ROA vs Sektor: Selskapets ROA (3.74%) er høyere enn for sektoren som helhet (3.68%).

ROA vs Marked: Selskapets ROA (3.74%) er lavere enn for markedet som helhet (3.89%).

5.6. ROIC

ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (5.64%) er lavere enn for sektoren som helhet (6.77%).

ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (5.64%) er lavere enn for markedet som helhet (8.77%).

6. Finansiere

6.1. Eiendeler og gjeld

Gjeldsnivå: (29.73%) er ganske lav i forhold til eiendeler.

Økning i gjeld: over 5 år økte gjelden fra 27.79 % til 29.73 %.

Overskudd av gjeld: Gjelden dekkes ikke av netto overskudd, prosent 837.67%.

6.2. Resultatvekst og aksjekurs

7. Utbytte

7.1. Utbytte vs marked

Høyt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 6.57% er høyere enn sektorgjennomsnittet '4.05%.

7.2. Stabilitet og økning i betalinger

Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 6.57 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.93.

Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 6.57 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.

7.3. Utbetalingsprosent

Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (20.04%) er på et ubehagelig nivå.

8. Innsidehandel

8.1. Innsidehandel

Innsidekjøp Overskrider innsidesalg med 100 % i løpet av de siste 3 månedene.

8.2. Siste transaksjoner

Ingen innsidetransaksjoner er registrert ennå

Betal for abonnementet ditt

Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement

9. Kampanjeforum Ishihara Sangyo Kaisha,Ltd.

9.3. Kommentarer