Bedriftsanalyse Toagosei Co., Ltd.
1. Gjenoppta
Fordeler
- Utbytte (5.58%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (4.02%).
- Aksjens avkastning det siste året (11.85%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (8.95%).
- Nåværende gjeldsnivå 4.14 % er under 100 % og har sunket over 5 år fra 4.89 %.
Ulemper
- Prisen (1627.5 ¥) er høyere enn virkelig verdi (1251.23 ¥)
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=5.76%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (ROE=6.91%)
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Toagosei Co., Ltd. | Indeks | ||
|---|---|---|---|
| 7 dager | 0.2% | 23.1% | 4.1% |
| 90 dager | -8.5% | 18.8% | 1.1% |
| 1 år | 11.9% | 9% | 20.9% |
4045 vs Sektor: Toagosei Co., Ltd. har overgått «»-sektoren med 2.9 % det siste året.
4045 vs Marked: Toagosei Co., Ltd. har klart dårligere enn markedet med -9.09 % det siste året.
Stabil pris: 4045 er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «Tokyo Stock Exchange» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: 4045 med ukentlig volatilitet på 0.228 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Over rimelig pris: Gjeldende pris (1627.5 ¥) er høyere enn rettferdig pris (1251.23 ¥).
Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (1627.5 ¥) er 23.1 % høyere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (13.09) er lavere enn for sektoren som helhet (118.29).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (13.09) er lavere enn for markedet som helhet (117.52).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (0.7499) er lavere enn for sektoren som helhet (99.03).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (0.7499) er lavere enn for markedet som helhet (84.1).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (1) er lavere enn for sektoren som helhet (98.9).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (1) er lavere enn for markedet som helhet (84.05).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (5.36) er lavere enn for sektoren som helhet (125.13).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (5.36) er lavere enn for markedet som helhet (90.51).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Stigende og har vokst med 3.44 % de siste 5 årene.
Bremse lønnsomheten: Det siste årets avkastning (0%) er lavere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (3.44%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) er lavere enn avkastningen for sektoren (23.63%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (5.76%) er lavere enn for sektoren som helhet (6.91%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (5.76%) er lavere enn for markedet som helhet (7.63%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (4.47%) er høyere enn for sektoren som helhet (3.69%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (4.47%) er høyere enn for markedet som helhet (3.88%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for sektoren som helhet (6.77%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for markedet som helhet (8.77%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Høyt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 5.58% er høyere enn sektorgjennomsnittet '4.02%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 5.58 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.93.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 5.58 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Gjeldende utbetalinger fra inntekt (37.38%) er på et komfortabelt nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
