Bedriftsanalyse Shin-Etsu Chemical Co., Ltd.
1. Gjenoppta
Fordeler
- Utbytte (4.2%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (2.57%).
- Nåværende gjeldsnivå 0.472 % er under 100 % og har sunket over 5 år fra 0.4815 %.
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=12.78%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (ROE=9.3%)
Ulemper
- Prisen (4452 ¥) er høyere enn virkelig verdi (3334.1 ¥)
- Aksjens avkastning det siste året (-34.36%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (-21.94%).
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Shin-Etsu Chemical Co., Ltd. | Materials | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | -1% | -0.6% | 0.1% |
| 90 dager | -14.5% | -1.6% | -6.2% |
| 1 år | -34.4% | -21.9% | -6.4% |
4063 vs Sektor: Shin-Etsu Chemical Co., Ltd. har klart dårligere enn «Materials»-sektoren med -12.42 % det siste året.
4063 vs Marked: Shin-Etsu Chemical Co., Ltd. har klart dårligere enn markedet med -27.93 % det siste året.
Stabil pris: 4063 er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «Tokyo Stock Exchange» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: 4063 med ukentlig volatilitet på -0.6608 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Over rimelig pris: Gjeldende pris (4452 ¥) er høyere enn rettferdig pris (3334.1 ¥).
Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (4452 ¥) er 25.1 % høyere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (26.05) er høyere enn for sektoren som helhet (19.15).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (26.05) er lavere enn for markedet som helhet (129.66).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (3.06) er høyere enn for sektoren som helhet (1.59).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (3.06) er lavere enn for markedet som helhet (96.38).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (5.61) er høyere enn for sektoren som helhet (2.19).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (5.61) er lavere enn for markedet som helhet (96.39).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (11.59) er høyere enn for sektoren som helhet (10.61).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (11.59) er lavere enn for markedet som helhet (103.77).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Stigende og har vokst med 13.13 % de siste 5 årene.
Bremse lønnsomheten: Det siste årets avkastning (0%) er lavere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (13.13%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) overstiger avkastningen for sektoren (-17.12%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (12.78%) er høyere enn for sektoren som helhet (9.3%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (12.78%) er høyere enn for markedet som helhet (8.28%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (10.53%) er høyere enn for sektoren som helhet (5.59%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (10.53%) er høyere enn for markedet som helhet (3.9%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (23.47%) er høyere enn for sektoren som helhet (15.13%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (23.47%) er høyere enn for markedet som helhet (8.77%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Høyt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 4.2% er høyere enn sektorgjennomsnittet '2.57%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 4.2 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.86.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 4.2 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Gjeldende utbetalinger fra inntekt (40.61%) er på et komfortabelt nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
