Bedriftsanalyse Tanaka Chemical Corporation
1. Gjenoppta
Fordeler
- Prisen (1023 ¥) er lavere enn rettferdig pris (1311.03 ¥)
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=14.83%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (ROE=3.45%)
Ulemper
- Utbytte (0.4094%) er under sektorgjennomsnittet (4.02%).
- Aksjens avkastning det siste året (-25.17%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (32.37%).
- Nåværende gjeldsnivå 28.32 % har økt over 5 år fra 0 %.
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Tanaka Chemical Corporation | Indeks | ||
|---|---|---|---|
| 7 dager | 0.2% | -0% | -2.6% |
| 90 dager | -15.5% | 40% | 4.5% |
| 1 år | -25.2% | 32.4% | 18.5% |
4080 vs Sektor: Tanaka Chemical Corporation har klart dårligere enn «»-sektoren med -57.54 % det siste året.
4080 vs Marked: Tanaka Chemical Corporation har klart dårligere enn markedet med -43.65 % det siste året.
Stabil pris: 4080 er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «Tokyo Stock Exchange» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: 4080 med ukentlig volatilitet på -0.4841 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Under rimelig pris: Gjeldende pris (1023 ¥) er lavere enn rettferdig pris (1311.03 ¥).
Pris betydelig under rettferdig: Den nåværende prisen (1023 ¥) er 28.2 % lavere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (12.67) er lavere enn for sektoren som helhet (98.27).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (12.67) er lavere enn for markedet som helhet (101.86).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (1.88) er lavere enn for sektoren som helhet (79.48).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (1.88) er lavere enn for markedet som helhet (67.75).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (0.6745) er lavere enn for sektoren som helhet (79.38).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (0.6745) er lavere enn for markedet som helhet (67.66).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (8.53) er lavere enn for sektoren som helhet (274.35).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (8.53) er lavere enn for markedet som helhet (113.45).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Negativ og har falt med -117.35 % i løpet av de siste 5 årene.
Akselerasjon av lønnsomhet: Det siste årets avkastning (98.06%) er høyere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (-117.35%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (98.06%) overstiger avkastningen for sektoren (-15.14%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (14.83%) er høyere enn for sektoren som helhet (3.45%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (14.83%) er høyere enn for markedet som helhet (2.63%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (6.7%) er høyere enn for sektoren som helhet (3.51%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (6.7%) er høyere enn for markedet som helhet (3.68%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for sektoren som helhet (6.77%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for markedet som helhet (8.77%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0.4094 % er under sektorgjennomsnittet '4.02%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 0.4094 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.86.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 0.4094 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (0%) er på et ubehagelig nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
