Bedriftsanalyse Koatsu Gas Kogyo Co., Ltd.
1. Gjenoppta
Fordeler
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=5.95%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (ROE=3.45%)
Ulemper
- Prisen (907 ¥) er høyere enn virkelig verdi (842.37 ¥)
- Utbytte (2.98%) er under sektorgjennomsnittet (4.02%).
- Aksjens avkastning det siste året (19.34%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (32.37%).
- Nåværende gjeldsnivå 9.58 % har økt over 5 år fra 5.28 %.
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Koatsu Gas Kogyo Co., Ltd. | Indeks | ||
|---|---|---|---|
| 7 dager | 4.4% | -0% | 2.1% |
| 90 dager | -3.1% | 40% | 1.5% |
| 1 år | 19.3% | 32.4% | 17.2% |
4097 vs Sektor: Koatsu Gas Kogyo Co., Ltd. har klart dårligere enn «»-sektoren med -13.03 % det siste året.
4097 vs Marked: Koatsu Gas Kogyo Co., Ltd. har overgått markedet med 2.14 % det siste året.
Stabil pris: 4097 er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «Tokyo Stock Exchange» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: 4097 med ukentlig volatilitet på 0.372 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Over rimelig pris: Gjeldende pris (907 ¥) er høyere enn rettferdig pris (842.37 ¥).
Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (907 ¥) er 7.1 % høyere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (11.14) er lavere enn for sektoren som helhet (98.27).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (11.14) er lavere enn for markedet som helhet (101.86).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (0.6563) er lavere enn for sektoren som helhet (79.48).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (0.6563) er lavere enn for markedet som helhet (67.75).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (0.538) er lavere enn for sektoren som helhet (79.38).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (0.538) er lavere enn for markedet som helhet (67.66).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (3.83) er lavere enn for sektoren som helhet (274.35).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (3.83) er lavere enn for markedet som helhet (113.45).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Stigende og har vokst med 5.81 % de siste 5 årene.
Akselerasjon av lønnsomhet: Det siste årets avkastning (14.26%) er høyere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (5.81%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (14.26%) overstiger avkastningen for sektoren (-15.14%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (5.95%) er høyere enn for sektoren som helhet (3.45%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (5.95%) er høyere enn for markedet som helhet (2.63%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (3.75%) er høyere enn for sektoren som helhet (3.51%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (3.75%) er høyere enn for markedet som helhet (3.68%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (6.36%) er lavere enn for sektoren som helhet (6.77%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (6.36%) er lavere enn for markedet som helhet (8.77%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 2.98 % er under sektorgjennomsnittet '4.02%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 2.98 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.86.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 2.98 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (23.27%) er på et ubehagelig nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
