Bedriftsanalyse Stella Chemifa Corporation
1. Gjenoppta
Fordeler
- Utbytte (5.46%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (4.02%).
- Aksjens avkastning det siste året (23.09%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (8.95%).
- Nåværende gjeldsnivå 8.41 % er under 100 % og har sunket over 5 år fra 22.01 %.
Ulemper
- Prisen (3940 ¥) er høyere enn virkelig verdi (1869.81 ¥)
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=4.23%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (ROE=6.91%)
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Stella Chemifa Corporation | Indeks | ||
|---|---|---|---|
| 7 dager | -0.2% | 23.1% | 4.1% |
| 90 dager | -1.9% | 18.8% | 1.1% |
| 1 år | 23.1% | 9% | 20.9% |
4109 vs Sektor: Stella Chemifa Corporation har overgått «»-sektoren med 14.14 % det siste året.
4109 vs Marked: Stella Chemifa Corporation har overgått markedet med 2.15 % det siste året.
Stabil pris: 4109 er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «Tokyo Stock Exchange» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: 4109 med ukentlig volatilitet på 0.444 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Over rimelig pris: Gjeldende pris (3940 ¥) er høyere enn rettferdig pris (1869.81 ¥).
Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (3940 ¥) er 52.5 % høyere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (24.63) er lavere enn for sektoren som helhet (118.29).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (24.63) er lavere enn for markedet som helhet (117.52).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (1.02) er lavere enn for sektoren som helhet (99.03).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (1.02) er lavere enn for markedet som helhet (84.1).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (1.49) er lavere enn for sektoren som helhet (98.9).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (1.49) er lavere enn for markedet som helhet (84.05).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (6.31) er lavere enn for sektoren som helhet (125.13).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (6.31) er lavere enn for markedet som helhet (90.51).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Negativ og har falt med -4.3 % i løpet av de siste 5 årene.
Bremse lønnsomheten: Det siste årets avkastning (-19.08%) er lavere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (-4.3%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (-19.08%) er lavere enn avkastningen for sektoren (23.63%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (4.23%) er lavere enn for sektoren som helhet (6.91%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (4.23%) er lavere enn for markedet som helhet (7.63%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (3.23%) er lavere enn for sektoren som helhet (3.69%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (3.23%) er lavere enn for markedet som helhet (3.88%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (7.17%) er høyere enn for sektoren som helhet (6.77%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (7.17%) er lavere enn for markedet som helhet (8.77%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Høyt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 5.46% er høyere enn sektorgjennomsnittet '4.02%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 5.46 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.86.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 5.46 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Gjeldende utbetalinger fra inntekt (59.19%) er på et komfortabelt nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
