Bedriftsanalyse Kyowa Kirin Co., Ltd.
1. Gjenoppta
Fordeler
- Utbytte (3.28%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (2.59%).
- Aksjens avkastning det siste året (0.3565%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (-0.4987%).
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=9.71%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (ROE=-9.71%)
Ulemper
- Prisen (2671.5 ¥) er høyere enn virkelig verdi (1922.11 ¥)
- Nåværende gjeldsnivå 2.36 % har økt over 5 år fra 0 %.
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Kyowa Kirin Co., Ltd. | Healthcare | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | -2.6% | -0% | -1.9% |
| 90 dager | -25.9% | -0% | 2.6% |
| 1 år | 0.4% | -0.5% | 16.5% |
4151 vs Sektor: Kyowa Kirin Co., Ltd. har overgått «Healthcare»-sektoren med 0.8552 % det siste året.
4151 vs Marked: Kyowa Kirin Co., Ltd. har klart dårligere enn markedet med -16.15 % det siste året.
Stabil pris: 4151 er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «Tokyo Stock Exchange» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: 4151 med ukentlig volatilitet på 0.0069 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Over rimelig pris: Gjeldende pris (2671.5 ¥) er høyere enn rettferdig pris (1922.11 ¥).
Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (2671.5 ¥) er 28.1 % høyere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (15.57) er lavere enn for sektoren som helhet (111.13).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (15.57) er lavere enn for markedet som helhet (105.85).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (1.51) er lavere enn for sektoren som helhet (70.3).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (1.51) er lavere enn for markedet som helhet (71.82).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (2.86) er lavere enn for sektoren som helhet (75.03).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (2.86) er lavere enn for markedet som helhet (71.76).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (7.57) er lavere enn for sektoren som helhet (76.71).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (7.57) er lavere enn for markedet som helhet (113.08).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Stigende og har vokst med 23.1 % de siste 5 årene.
Bremse lønnsomheten: Det siste årets avkastning (0%) er lavere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (23.1%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) overstiger avkastningen for sektoren (-2.21%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (9.71%) er høyere enn for sektoren som helhet (-9.71%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (9.71%) er høyere enn for markedet som helhet (2.86%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (7.91%) er høyere enn for sektoren som helhet (-9.8%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (7.91%) er høyere enn for markedet som helhet (3.74%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for sektoren som helhet (9.09%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for markedet som helhet (8.77%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Høyt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 3.28% er høyere enn sektorgjennomsnittet '2.59%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 3.28 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.93.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 3.28 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Gjeldende utbetalinger fra inntekt (35.75%) er på et komfortabelt nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
