Bedriftsanalyse JSR Corporation
1. Gjenoppta
Ulemper
- Prisen (4335 ¥) er høyere enn virkelig verdi (235.24 ¥)
- Utbytte (2.6E-5%) er under sektorgjennomsnittet (4.05%).
- Aksjens avkastning det siste året (-100%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (0%).
- Nåværende gjeldsnivå 23.21 % har økt over 5 år fra 12.19 %.
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=-1.52%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (ROE=6.91%)
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| JSR Corporation | Indeks | ||
|---|---|---|---|
| 7 dager | -100% | 0% | 0.5% |
| 90 dager | -100% | 22.1% | 2.1% |
| 1 år | -100% | 0% | 20.1% |
4185 vs Sektor: JSR Corporation har klart dårligere enn «»-sektoren med -100 % det siste året.
4185 vs Marked: JSR Corporation har klart dårligere enn markedet med -120.09 % det siste året.
Litt ustabil pris: 4185 er mer volatil enn resten av markedet på "Tokyo Stock Exchange" de siste 3 månedene, med typiske avvik på ca +/- 5-15 % per uke.
Lang periode: 4185 med ukentlig volatilitet på -1.92 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Over rimelig pris: Gjeldende pris (4335 ¥) er høyere enn rettferdig pris (235.24 ¥).
Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (4335 ¥) er 94.6 % høyere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (3632194201.72) er høyere enn for sektoren som helhet (118.28).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (3632194201.72) er høyere enn for markedet som helhet (117.01).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (196421197.66) er høyere enn for sektoren som helhet (99.03).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (196421197.66) er høyere enn for markedet som helhet (84.1).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (195359070.48) er høyere enn for sektoren som helhet (98.9).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (195359070.48) er høyere enn for markedet som helhet (84.05).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (1854201917.02) er høyere enn for sektoren som helhet (125.13).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (1854201917.02) er høyere enn for markedet som helhet (90.65).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Negativ og har falt med -24.91 % i løpet av de siste 5 årene.
Akselerasjon av lønnsomhet: Det siste årets avkastning (0%) er høyere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (-24.91%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) overstiger avkastningen for sektoren (-0.9115%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (-1.52%) er lavere enn for sektoren som helhet (6.91%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (-1.52%) er lavere enn for markedet som helhet (7.7%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (-0.7472%) er lavere enn for sektoren som helhet (3.69%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (-0.7472%) er lavere enn for markedet som helhet (3.9%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (4.36%) er lavere enn for sektoren som helhet (6.77%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (4.36%) er lavere enn for markedet som helhet (8.77%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 2.6E-5 % er under sektorgjennomsnittet '4.05%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 2.6E-5 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.79.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 2.6E-5 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Gjeldende utbetalinger fra inntekt (46.07%) er på et komfortabelt nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
