Bedriftsanalyse Zeon Corporation
1. Gjenoppta
Fordeler
- Prisen (1490.5 ¥) er lavere enn rettferdig pris (1500.32 ¥)
- Utbytte (5.31%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (4.02%).
- Aksjens avkastning det siste året (12.48%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (0%).
- Nåværende gjeldsnivå 1.68 % er under 100 % og har sunket over 5 år fra 8.69 %.
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=8.9%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (ROE=6.91%)
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Zeon Corporation | Indeks | ||
|---|---|---|---|
| 7 dager | 3% | -8.6% | 4.1% |
| 90 dager | 6.8% | 7.3% | 1.1% |
| 1 år | 12.5% | 0% | 20.9% |
4205 vs Sektor: Zeon Corporation har overgått «»-sektoren med 12.48 % det siste året.
4205 vs Marked: Zeon Corporation har klart dårligere enn markedet med -8.46 % det siste året.
Stabil pris: 4205 er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «Tokyo Stock Exchange» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: 4205 med ukentlig volatilitet på 0.24 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Under rimelig pris: Gjeldende pris (1490.5 ¥) er lavere enn rettferdig pris (1500.32 ¥).
Pris ikke vesentlig under rettferdig: Den nåværende prisen (1490.5 ¥) er litt lavere enn den rettferdige prisen med 0.7%.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (8.96) er lavere enn for sektoren som helhet (118.29).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (8.96) er lavere enn for markedet som helhet (117.52).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (0.7663) er lavere enn for sektoren som helhet (99.03).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (0.7663) er lavere enn for markedet som helhet (84.1).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (0.7291) er lavere enn for sektoren som helhet (98.9).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (0.7291) er lavere enn for markedet som helhet (84.05).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (3.82) er lavere enn for sektoren som helhet (125.13).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (3.82) er lavere enn for markedet som helhet (90.51).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Stigende og har vokst med 13.7 % de siste 5 årene.
Akselerasjon av lønnsomhet: Det siste årets avkastning (194.27%) er høyere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (13.7%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (194.27%) overstiger avkastningen for sektoren (23.63%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (8.9%) er høyere enn for sektoren som helhet (6.91%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (8.9%) er høyere enn for markedet som helhet (7.63%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (5.9%) er høyere enn for sektoren som helhet (3.69%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (5.9%) er høyere enn for markedet som helhet (3.88%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (5.09%) er lavere enn for sektoren som helhet (6.77%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (5.09%) er lavere enn for markedet som helhet (8.77%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Høyt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 5.31% er høyere enn sektorgjennomsnittet '4.02%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 5.31 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.93.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 5.31 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Gjeldende utbetalinger fra inntekt (25.9%) er på et komfortabelt nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
