Bedriftsanalyse Asahi Yukizai Corporation
1. Gjenoppta
Fordeler
- Prisen (3885 ¥) er lavere enn rettferdig pris (5634.07 ¥)
- Nåværende gjeldsnivå 4.14 % er under 100 % og har sunket over 5 år fra 4.24 %.
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=17.3%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (ROE=9.7%)
Ulemper
- Utbytte (3.2%) er under sektorgjennomsnittet (4.24%).
- Aksjens avkastning det siste året (-18.55%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (20.29%).
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Asahi Yukizai Corporation | Industrials | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | -1.4% | -0% | 0.7% |
| 90 dager | -13.1% | 23.7% | -3.9% |
| 1 år | -18.6% | 20.3% | -5.9% |
4216 vs Sektor: Asahi Yukizai Corporation har klart dårligere enn «Industrials»-sektoren med -38.85 % det siste året.
4216 vs Marked: Asahi Yukizai Corporation har klart dårligere enn markedet med -12.65 % det siste året.
Stabil pris: 4216 er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «Tokyo Stock Exchange» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: 4216 med ukentlig volatilitet på -0.3568 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Under rimelig pris: Gjeldende pris (3885 ¥) er lavere enn rettferdig pris (5634.07 ¥).
Pris betydelig under rettferdig: Den nåværende prisen (3885 ¥) er 45 % lavere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (8.73) er lavere enn for sektoren som helhet (101.63).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (8.73) er lavere enn for markedet som helhet (129.66).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (1.39) er lavere enn for sektoren som helhet (81.67).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (1.39) er lavere enn for markedet som helhet (96.38).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (1.14) er lavere enn for sektoren som helhet (81.15).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (1.14) er lavere enn for markedet som helhet (96.39).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (4.64) er lavere enn for sektoren som helhet (90.27).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (4.64) er lavere enn for markedet som helhet (103.77).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Stigende og har vokst med 52.5 % de siste 5 årene.
Bremse lønnsomheten: Det siste årets avkastning (0%) er lavere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (52.5%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) overstiger avkastningen for sektoren (-9.96%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (17.3%) er høyere enn for sektoren som helhet (9.7%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (17.3%) er høyere enn for markedet som helhet (8.28%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (12.13%) er høyere enn for sektoren som helhet (5.26%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (12.13%) er høyere enn for markedet som helhet (3.9%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (17.76%) er høyere enn for sektoren som helhet (9.68%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (17.76%) er høyere enn for markedet som helhet (8.77%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 3.2 % er under sektorgjennomsnittet '4.24%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 3.2 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.93.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 3.2 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (15.3%) er på et ubehagelig nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
