Bedriftsanalyse Nichiban Co., Ltd.
1. Gjenoppta
Fordeler
- Nåværende gjeldsnivå 3.14 % er under 100 % og har sunket over 5 år fra 3.86 %.
Ulemper
- Prisen (2000 ¥) er høyere enn virkelig verdi (1037.85 ¥)
- Utbytte (3.54%) er under sektorgjennomsnittet (4.22%).
- Aksjens avkastning det siste året (11.03%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (36.92%).
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=4.44%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (ROE=9.63%)
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Nichiban Co., Ltd. | Industrials | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | -3.3% | 0% | -1.5% |
| 90 dager | 1.9% | 7.2% | -1.4% |
| 1 år | 11% | 36.9% | 6.8% |
4218 vs Sektor: Nichiban Co., Ltd. har klart dårligere enn «Industrials»-sektoren med -25.89 % det siste året.
4218 vs Marked: Nichiban Co., Ltd. har overgått markedet med 4.22 % det siste året.
Stabil pris: 4218 er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «Tokyo Stock Exchange» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: 4218 med ukentlig volatilitet på 0.2121 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Over rimelig pris: Gjeldende pris (2000 ¥) er høyere enn rettferdig pris (1037.85 ¥).
Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (2000 ¥) er 48.1 % høyere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (22.24) er lavere enn for sektoren som helhet (101.79).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (22.24) er lavere enn for markedet som helhet (121.1).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (0.9741) er lavere enn for sektoren som helhet (81.69).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (0.9741) er lavere enn for markedet som helhet (88.19).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (0.8669) er lavere enn for sektoren som helhet (81.15).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (0.8669) er lavere enn for markedet som helhet (88.15).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (5.75) er lavere enn for sektoren som helhet (90.31).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (5.75) er lavere enn for markedet som helhet (94.73).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Stigende og har vokst med 0.88 % de siste 5 årene.
Bremse lønnsomheten: Det siste årets avkastning (0%) er lavere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (0.88%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) overstiger avkastningen for sektoren (-8.9%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (4.44%) er lavere enn for sektoren som helhet (9.63%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (4.44%) er lavere enn for markedet som helhet (7.67%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (2.66%) er lavere enn for sektoren som helhet (5.23%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (2.66%) er lavere enn for markedet som helhet (3.89%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (6.76%) er lavere enn for sektoren som helhet (9.68%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (6.76%) er lavere enn for markedet som helhet (8.77%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 3.54 % er under sektorgjennomsnittet '4.22%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 3.54 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.86.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 3.54 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Gjeldende utbetalinger fra inntekt (39.46%) er på et komfortabelt nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
