Bedriftsanalyse KEIWA Incorporated
1. Gjenoppta
Fordeler
- Prisen (977 ¥) er lavere enn rettferdig pris (1301.9 ¥)
- Utbytte (4.96%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (3.21%).
- Nåværende gjeldsnivå 13.37 % er under 100 % og har sunket over 5 år fra 33.09 %.
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=9.74%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (ROE=6.47%)
Ulemper
- Aksjens avkastning det siste året (-24.36%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (25.8%).
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| KEIWA Incorporated | Technology | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | -4% | 4.7% | -1.1% |
| 90 dager | -8.4% | -15.7% | 3.8% |
| 1 år | -24.4% | 25.8% | 9.6% |
4251 vs Sektor: KEIWA Incorporated har klart dårligere enn «Technology»-sektoren med -50.15 % det siste året.
4251 vs Marked: KEIWA Incorporated har klart dårligere enn markedet med -33.92 % det siste året.
Stabil pris: 4251 er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «Tokyo Stock Exchange» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: 4251 med ukentlig volatilitet på -0.4684 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Under rimelig pris: Gjeldende pris (977 ¥) er lavere enn rettferdig pris (1301.9 ¥).
Pris betydelig under rettferdig: Den nåværende prisen (977 ¥) er 33.3 % lavere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (11.33) er lavere enn for sektoren som helhet (195.71).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (11.33) er lavere enn for markedet som helhet (121.1).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (1.1) er lavere enn for sektoren som helhet (131.04).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (1.1) er lavere enn for markedet som helhet (88.19).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (1.28) er lavere enn for sektoren som helhet (129.84).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (1.28) er lavere enn for markedet som helhet (88.15).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (4.71) er lavere enn for sektoren som helhet (134.96).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (4.71) er lavere enn for markedet som helhet (94.73).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Stigende og har vokst med 33.54 % de siste 5 årene.
Bremse lønnsomheten: Det siste årets avkastning (0%) er lavere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (33.54%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) overstiger avkastningen for sektoren (-11.94%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (9.74%) er høyere enn for sektoren som helhet (6.47%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (9.74%) er høyere enn for markedet som helhet (7.67%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (6.7%) er høyere enn for sektoren som helhet (5.36%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (6.7%) er høyere enn for markedet som helhet (3.89%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for sektoren som helhet (12.32%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for markedet som helhet (8.77%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Høyt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 4.96% er høyere enn sektorgjennomsnittet '3.21%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 4.96 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=1.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 4.96 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Gjeldende utbetalinger fra inntekt (36.39%) er på et komfortabelt nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
