Bedriftsanalyse Quick Co.,Ltd.
1. Gjenoppta
Fordeler
- Prisen (1876 ¥) er lavere enn rettferdig pris (2652.4 ¥)
- Utbytte (6.32%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (4.22%).
- Nåværende gjeldsnivå 0.5595 % er under 100 % og har sunket over 5 år fra 1.6 %.
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=23.26%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (ROE=9.64%)
Ulemper
- Aksjens avkastning det siste året (-23.39%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (20.33%).
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Quick Co.,Ltd. | Industrials | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | -0.1% | -0% | -1.1% |
| 90 dager | -7.1% | -28.3% | 0.1% |
| 1 år | -23.4% | 20.3% | -2.5% |
4318 vs Sektor: Quick Co.,Ltd. har klart dårligere enn «Industrials»-sektoren med -43.73 % det siste året.
4318 vs Marked: Quick Co.,Ltd. har klart dårligere enn markedet med -20.89 % det siste året.
Stabil pris: 4318 er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «Tokyo Stock Exchange» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: 4318 med ukentlig volatilitet på -0.4499 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Under rimelig pris: Gjeldende pris (1876 ¥) er lavere enn rettferdig pris (2652.4 ¥).
Pris betydelig under rettferdig: Den nåværende prisen (1876 ¥) er 41.4 % lavere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (12.42) er lavere enn for sektoren som helhet (101.75).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (12.42) er lavere enn for markedet som helhet (125.3).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (2.65) er lavere enn for sektoren som helhet (81.69).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (2.65) er lavere enn for markedet som helhet (92.28).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (1.48) er lavere enn for sektoren som helhet (81.15).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (1.48) er lavere enn for markedet som helhet (92.26).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (5.55) er lavere enn for sektoren som helhet (90.29).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (5.55) er lavere enn for markedet som helhet (98.71).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Stigende og har vokst med 13.87 % de siste 5 årene.
Bremse lønnsomheten: Det siste årets avkastning (0%) er lavere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (13.87%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) overstiger avkastningen for sektoren (-10.63%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (23.26%) er høyere enn for sektoren som helhet (9.64%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (23.26%) er høyere enn for markedet som helhet (7.67%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (16.61%) er høyere enn for sektoren som helhet (5.23%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (16.61%) er høyere enn for markedet som helhet (3.89%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (34.34%) er høyere enn for sektoren som helhet (9.68%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (34.34%) er høyere enn for markedet som helhet (8.77%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Høyt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 6.32% er høyere enn sektorgjennomsnittet '4.22%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 6.32 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.86.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 6.32 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Gjeldende utbetalinger fra inntekt (42.59%) er på et komfortabelt nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
