Bedriftsanalyse Finatext Holdings Ltd.
1. Gjenoppta
Fordeler
- Prisen (763 ¥) er lavere enn rettferdig pris (935.02 ¥)
- Aksjens avkastning det siste året (-18.33%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (-44.31%).
Ulemper
- Utbytte (0%) er under sektorgjennomsnittet (4.92%).
- Nåværende gjeldsnivå 3.3 % har økt over 5 år fra 0 %.
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=-0.9505%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (ROE=6.49%)
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Finatext Holdings Ltd. | Technology | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | -0.8% | -0% | -1.9% |
| 90 dager | -18% | -0% | -5% |
| 1 år | -18.3% | -44.3% | -6.7% |
4419 vs Sektor: Finatext Holdings Ltd. har overgått «Technology»-sektoren med 25.99 % det siste året.
4419 vs Marked: Finatext Holdings Ltd. har klart dårligere enn markedet med -11.62 % det siste året.
Stabil pris: 4419 er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «Tokyo Stock Exchange» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: 4419 med ukentlig volatilitet på -0.3524 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Under rimelig pris: Gjeldende pris (763 ¥) er lavere enn rettferdig pris (935.02 ¥).
Pris betydelig under rettferdig: Den nåværende prisen (763 ¥) er 22.5 % lavere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (0) er lavere enn for sektoren som helhet (195.74).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (0) er lavere enn for markedet som helhet (129.47).
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (5.43) er lavere enn for sektoren som helhet (131.04).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (5.43) er lavere enn for markedet som helhet (96.37).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (8.81) er lavere enn for sektoren som helhet (129.84).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (8.81) er lavere enn for markedet som helhet (96.35).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (334.42) er høyere enn for sektoren som helhet (134.96).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (334.42) er høyere enn for markedet som helhet (102.89).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Negativ og har falt med -19 % i løpet av de siste 5 årene.
Akselerasjon av lønnsomhet: Det siste årets avkastning (0%) er høyere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (-19%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) overstiger avkastningen for sektoren (-16.38%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (-0.9505%) er lavere enn for sektoren som helhet (6.49%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (-0.9505%) er lavere enn for markedet som helhet (7.67%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (-0.4141%) er lavere enn for sektoren som helhet (5.37%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (-0.4141%) er lavere enn for markedet som helhet (3.89%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for sektoren som helhet (12.32%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for markedet som helhet (8.77%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0 % er under sektorgjennomsnittet '4.92%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Ustabilt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0% har ikke blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 0 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (0%) er på et ubehagelig nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
