Bedriftsanalyse WingArc1st Inc.
1. Gjenoppta
Fordeler
- Aksjens avkastning det siste året (16.91%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (-44.31%).
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=14.71%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (ROE=6.49%)
Ulemper
- Prisen (3510 ¥) er høyere enn virkelig verdi (1862.83 ¥)
- Utbytte (3.72%) er under sektorgjennomsnittet (4.92%).
- Nåværende gjeldsnivå 15.08 % har økt over 5 år fra 0 %.
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| WingArc1st Inc. | Technology | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | -4% | -0% | -2% |
| 90 dager | 8.7% | -0% | -5.9% |
| 1 år | 16.9% | -44.3% | -6.5% |
4432 vs Sektor: WingArc1st Inc. har overgått «Technology»-sektoren med 61.22 % det siste året.
4432 vs Marked: WingArc1st Inc. har overgått markedet med 23.4 % det siste året.
Stabil pris: 4432 er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «Tokyo Stock Exchange» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: 4432 med ukentlig volatilitet på 0.3252 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Over rimelig pris: Gjeldende pris (3510 ¥) er høyere enn rettferdig pris (1862.83 ¥).
Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (3510 ¥) er 46.9 % høyere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (19.11) er lavere enn for sektoren som helhet (195.74).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (19.11) er lavere enn for markedet som helhet (129.47).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (2.64) er lavere enn for sektoren som helhet (131.04).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (2.64) er lavere enn for markedet som helhet (96.37).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (4.01) er lavere enn for sektoren som helhet (129.84).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (4.01) er lavere enn for markedet som helhet (96.35).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (11.13) er lavere enn for sektoren som helhet (134.96).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (11.13) er lavere enn for markedet som helhet (102.89).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Stigende og har vokst med 6.53 % de siste 5 årene.
Bremse lønnsomheten: Det siste årets avkastning (0%) er lavere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (6.53%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) overstiger avkastningen for sektoren (-16.38%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (14.71%) er høyere enn for sektoren som helhet (6.49%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (14.71%) er høyere enn for markedet som helhet (7.67%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (8.42%) er høyere enn for sektoren som helhet (5.37%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (8.42%) er høyere enn for markedet som helhet (3.89%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (13.49%) er høyere enn for sektoren som helhet (12.32%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (13.49%) er høyere enn for markedet som helhet (8.77%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 3.72 % er under sektorgjennomsnittet '4.92%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 3.72 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=1.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 3.72 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Gjeldende utbetalinger fra inntekt (35.12%) er på et komfortabelt nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
