Bedriftsanalyse Shionogi & Co., Ltd.
1. Gjenoppta
Fordeler
- Utbytte (4.85%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (2.61%).
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=13.88%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (ROE=-9.32%)
Ulemper
- Prisen (7489 ¥) er høyere enn virkelig verdi (6908.14 ¥)
- Aksjens avkastning det siste året (-3.15%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (-0.6139%).
- Nåværende gjeldsnivå 0.8201 % har økt over 5 år fra 0.1181 %.
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Shionogi & Co., Ltd. | Healthcare | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | -0.2% | -0% | -1% |
| 90 dager | 2.5% | -0% | 1.4% |
| 1 år | -3.2% | -0.6% | 19.2% |
4507 vs Sektor: Shionogi & Co., Ltd. har gått litt dårligere enn «Healthcare»-sektoren med -2.54 % det siste året.
4507 vs Marked: Shionogi & Co., Ltd. har klart dårligere enn markedet med -22.37 % det siste året.
Stabil pris: 4507 er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «Tokyo Stock Exchange» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: 4507 med ukentlig volatilitet på -0.0606 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Over rimelig pris: Gjeldende pris (7489 ¥) er høyere enn rettferdig pris (6908.14 ¥).
Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (7489 ¥) er 7.8 % høyere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (4.66) er lavere enn for sektoren som helhet (110.91).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (4.66) er lavere enn for markedet som helhet (117.01).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (0.6033) er lavere enn for sektoren som helhet (70.32).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (0.6033) er lavere enn for markedet som helhet (84.1).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (1.74) er lavere enn for sektoren som helhet (75.03).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (1.74) er lavere enn for markedet som helhet (84.05).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (1.88) er lavere enn for sektoren som helhet (18.74).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (1.88) er lavere enn for markedet som helhet (90.65).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Stigende og har vokst med 6.52 % de siste 5 årene.
Bremse lønnsomheten: Det siste årets avkastning (0%) er lavere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (6.52%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) er lavere enn avkastningen for sektoren (0.4856%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (13.88%) er høyere enn for sektoren som helhet (-9.32%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (13.88%) er høyere enn for markedet som helhet (7.7%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (11.88%) er høyere enn for sektoren som helhet (-9.68%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (11.88%) er høyere enn for markedet som helhet (3.9%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (20.63%) er høyere enn for sektoren som helhet (9.09%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (20.63%) er høyere enn for markedet som helhet (8.77%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Høyt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 4.85% er høyere enn sektorgjennomsnittet '2.61%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 4.85 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.86.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 4.85 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Gjeldende utbetalinger fra inntekt (27.08%) er på et komfortabelt nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
