Bedriftsanalyse Terumo Corporation
1. Gjenoppta
Fordeler
- Aksjens avkastning det siste året (6.37%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (0%).
- Nåværende gjeldsnivå 12.66 % er under 100 % og har sunket over 5 år fra 20.09 %.
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=8.73%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (ROE=1.29%)
Ulemper
- Prisen (2811 ¥) er høyere enn virkelig verdi (753.6 ¥)
- Utbytte (1.31%) er under sektorgjennomsnittet (2.84%).
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Terumo Corporation | Healthcare | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | 1.1% | 0% | 4% |
| 90 dager | -8.8% | -0% | -7.7% |
| 1 år | 6.4% | -0% | -5.1% |
4543 vs Sektor: Terumo Corporation har overgått «Healthcare»-sektoren med 6.37 % det siste året.
4543 vs Marked: Terumo Corporation har overgått markedet med 11.46 % det siste året.
Stabil pris: 4543 er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «Tokyo Stock Exchange» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: 4543 med ukentlig volatilitet på 0.1225 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Over rimelig pris: Gjeldende pris (2811 ¥) er høyere enn rettferdig pris (753.6 ¥).
Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (2811 ¥) er 73.2 % høyere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (38.7) er lavere enn for sektoren som helhet (111.87).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (38.7) er lavere enn for markedet som helhet (142.19).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (3.1) er lavere enn for sektoren som helhet (70.3).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (3.1) er lavere enn for markedet som helhet (111.96).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (4.47) er lavere enn for sektoren som helhet (75.55).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (4.47) er lavere enn for markedet som helhet (112.81).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (18.87) er lavere enn for sektoren som helhet (19.81).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (18.87) er lavere enn for markedet som helhet (112.75).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Stigende og har vokst med 4.97 % de siste 5 årene.
Bremse lønnsomheten: Det siste årets avkastning (0%) er lavere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (4.97%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) overstiger avkastningen for sektoren (-2.37%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (8.73%) er høyere enn for sektoren som helhet (1.29%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (8.73%) er lavere enn for markedet som helhet (9.37%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (6.2%) er høyere enn for sektoren som helhet (0.696%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (6.2%) er høyere enn for markedet som helhet (4.45%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (8.85%) er lavere enn for sektoren som helhet (9.07%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (8.85%) er høyere enn for markedet som helhet (8.76%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 1.31 % er under sektorgjennomsnittet '2.84%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 1.31 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.86.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 1.31 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Gjeldende utbetalinger fra inntekt (30.09%) er på et komfortabelt nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
