Bedriftsanalyse H.U. Group Holdings, Inc.
1. Gjenoppta
Fordeler
- Prisen (2613.5 ¥) er lavere enn rettferdig pris (4566.1 ¥)
- Utbytte (7.31%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (2.66%).
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=-5.16%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (ROE=-9.19%)
Ulemper
- Aksjens avkastning det siste året (-7.05%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (-0.3484%).
- Nåværende gjeldsnivå 28.17 % har økt over 5 år fra 24.81 %.
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| H.U. Group Holdings, Inc. | Healthcare | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | -0.1% | 2.5% | -2% |
| 90 dager | -3.4% | -0% | -1.9% |
| 1 år | -7.1% | -0.3% | 7.4% |
4544 vs Sektor: H.U. Group Holdings, Inc. har klart dårligere enn «Healthcare»-sektoren med -6.7 % det siste året.
4544 vs Marked: H.U. Group Holdings, Inc. har klart dårligere enn markedet med -14.44 % det siste året.
Stabil pris: 4544 er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «Tokyo Stock Exchange» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: 4544 med ukentlig volatilitet på -0.1356 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Under rimelig pris: Gjeldende pris (2613.5 ¥) er lavere enn rettferdig pris (4566.1 ¥).
Pris betydelig under rettferdig: Den nåværende prisen (2613.5 ¥) er 74.7 % lavere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (9.7) er lavere enn for sektoren som helhet (110.66).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (9.7) er lavere enn for markedet som helhet (121.1).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (1.03) er lavere enn for sektoren som helhet (70.3).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (1.03) er lavere enn for markedet som helhet (88.19).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (0.6166) er lavere enn for sektoren som helhet (75.01).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (0.6166) er lavere enn for markedet som helhet (88.15).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (13.78) er lavere enn for sektoren som helhet (18.65).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (13.78) er lavere enn for markedet som helhet (94.73).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Stigende og har vokst med 272.75 % de siste 5 årene.
Bremse lønnsomheten: Det siste årets avkastning (0%) er lavere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (272.75%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) er lavere enn avkastningen for sektoren (3.56%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (-5.16%) er høyere enn for sektoren som helhet (-9.19%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (-5.16%) er lavere enn for markedet som helhet (7.67%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (-2.57%) er høyere enn for sektoren som helhet (-9.6%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (-2.57%) er lavere enn for markedet som helhet (3.89%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (10.04%) er høyere enn for sektoren som helhet (9.09%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (10.04%) er høyere enn for markedet som helhet (8.77%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Høyt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 7.31% er høyere enn sektorgjennomsnittet '2.66%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 7.31 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.86.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 7.31 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Gjeldende utbetalinger fra inntekt (45.57%) er på et komfortabelt nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
