Bedriftsanalyse Eiken Chemical Co., Ltd.
1. Gjenoppta
Fordeler
- Utbytte (3.35%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (2.84%).
- Aksjens avkastning det siste året (9.43%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (0%).
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=5.52%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (ROE=1.29%)
Ulemper
- Prisen (2350 ¥) er høyere enn virkelig verdi (774.44 ¥)
- Nåværende gjeldsnivå 7.03 % har økt over 5 år fra 2.54 %.
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Eiken Chemical Co., Ltd. | Healthcare | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | -1.6% | 0% | 3.4% |
| 90 dager | 1.4% | -0% | -8.5% |
| 1 år | 9.4% | -0% | -5% |
4549 vs Sektor: Eiken Chemical Co., Ltd. har overgått «Healthcare»-sektoren med 9.43 % det siste året.
4549 vs Marked: Eiken Chemical Co., Ltd. har overgått markedet med 14.41 % det siste året.
Stabil pris: 4549 er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «Tokyo Stock Exchange» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: 4549 med ukentlig volatilitet på 0.1814 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Over rimelig pris: Gjeldende pris (2350 ¥) er høyere enn rettferdig pris (774.44 ¥).
Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (2350 ¥) er 67 % høyere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (27.54) er lavere enn for sektoren som helhet (111.87).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (27.54) er lavere enn for markedet som helhet (142.19).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (1.58) er lavere enn for sektoren som helhet (70.3).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (1.58) er lavere enn for markedet som helhet (111.96).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (1.81) er lavere enn for sektoren som helhet (75.55).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (1.81) er lavere enn for markedet som helhet (112.81).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (10.36) er lavere enn for sektoren som helhet (19.81).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (10.36) er lavere enn for markedet som helhet (112.75).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Negativ og har falt med -5.12 % i løpet av de siste 5 årene.
Akselerasjon av lønnsomhet: Det siste årets avkastning (0%) er høyere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (-5.12%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) overstiger avkastningen for sektoren (-2.37%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (5.52%) er høyere enn for sektoren som helhet (1.29%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (5.52%) er lavere enn for markedet som helhet (9.37%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (4.12%) er høyere enn for sektoren som helhet (0.696%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (4.12%) er lavere enn for markedet som helhet (4.45%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (14.23%) er høyere enn for sektoren som helhet (9.07%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (14.23%) er høyere enn for markedet som helhet (8.76%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Høyt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 3.35% er høyere enn sektorgjennomsnittet '2.84%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 3.35 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.79.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 3.35 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Gjeldende utbetalinger fra inntekt (73.16%) er på et komfortabelt nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
