Bedriftsanalyse NanoCarrier Co., Ltd.
1. Gjenoppta
Fordeler
- Prisen (178 ¥) er lavere enn rettferdig pris (190.48 ¥)
- Aksjens avkastning det siste året (-0.578%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (-5.32%).
- Nåværende gjeldsnivå 21.87 % er under 100 % og har sunket over 5 år fra 32.5 %.
Ulemper
- Utbytte (0%) er under sektorgjennomsnittet (2.62%).
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=-22.8%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (ROE=-10.46%)
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| NanoCarrier Co., Ltd. | Healthcare | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | -2.3% | -0% | -0% |
| 90 dager | -9.9% | -0% | 8.7% |
| 1 år | -0.6% | -5.3% | 20.4% |
4571 vs Sektor: NanoCarrier Co., Ltd. har overgått «Healthcare»-sektoren med 4.74 % det siste året.
4571 vs Marked: NanoCarrier Co., Ltd. har klart dårligere enn markedet med -21.01 % det siste året.
Stabil pris: 4571 er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «Tokyo Stock Exchange» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: 4571 med ukentlig volatilitet på -0.0111 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Under rimelig pris: Gjeldende pris (178 ¥) er lavere enn rettferdig pris (190.48 ¥).
Pris ikke vesentlig under rettferdig: Den nåværende prisen (178 ¥) er litt lavere enn den rettferdige prisen med 7%.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (0) er lavere enn for sektoren som helhet (111.03).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (0) er lavere enn for markedet som helhet (101.86).
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (3.7) er lavere enn for sektoren som helhet (70.29).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (3.7) er lavere enn for markedet som helhet (67.75).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (93.38) er høyere enn for sektoren som helhet (75.03).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (93.38) er høyere enn for markedet som helhet (67.66).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (-14.12) er lavere enn for sektoren som helhet (76.71).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (-14.12) er lavere enn for markedet som helhet (113.45).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Negativ og har falt med -11.38 % i løpet av de siste 5 årene.
Bremse lønnsomheten: Det siste årets avkastning (-40.5%) er lavere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (-11.38%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (-40.5%) er lavere enn avkastningen for sektoren (-1.55%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (-22.8%) er lavere enn for sektoren som helhet (-10.46%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (-22.8%) er lavere enn for markedet som helhet (2.63%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (-15.38%) er lavere enn for sektoren som helhet (-10.03%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (-15.38%) er lavere enn for markedet som helhet (3.68%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for sektoren som helhet (9.09%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for markedet som helhet (8.77%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0 % er under sektorgjennomsnittet '2.62%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Ustabilt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0% har ikke blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 0 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (0%) er på et ubehagelig nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
