Bedriftsanalyse SanBio Company Limited
1. Gjenoppta
Fordeler
- Prisen (770 ¥) er lavere enn rettferdig pris (773.66 ¥)
- Aksjens avkastning det siste året (12.33%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (-0.3484%).
- Nåværende gjeldsnivå 13.18 % er under 100 % og har sunket over 5 år fra 28.83 %.
Ulemper
- Utbytte (0%) er under sektorgjennomsnittet (2.66%).
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=-73.23%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (ROE=-9.19%)
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| SanBio Company Limited | Healthcare | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | 0.7% | 2.5% | -2% |
| 90 dager | -28.5% | -0% | -1.9% |
| 1 år | 12.3% | -0.3% | 7.4% |
4592 vs Sektor: SanBio Company Limited har overgått «Healthcare»-sektoren med 12.68 % det siste året.
4592 vs Marked: SanBio Company Limited har overgått markedet med 4.95 % det siste året.
Stabil pris: 4592 er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «Tokyo Stock Exchange» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: 4592 med ukentlig volatilitet på 0.2372 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Under rimelig pris: Gjeldende pris (770 ¥) er lavere enn rettferdig pris (773.66 ¥).
Pris ikke vesentlig under rettferdig: Den nåværende prisen (770 ¥) er litt lavere enn den rettferdige prisen med 0.5%.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (0) er lavere enn for sektoren som helhet (110.66).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (0) er lavere enn for markedet som helhet (121.1).
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (12.68) er lavere enn for sektoren som helhet (70.3).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (12.68) er lavere enn for markedet som helhet (88.19).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (0) er lavere enn for sektoren som helhet (75.01).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (0) er lavere enn for markedet som helhet (88.15).
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (-6.99) er lavere enn for sektoren som helhet (18.65).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (-6.99) er lavere enn for markedet som helhet (94.73).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Negativ og har falt med -9.75 % i løpet av de siste 5 årene.
Akselerasjon av lønnsomhet: Det siste årets avkastning (0%) er høyere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (-9.75%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) er lavere enn avkastningen for sektoren (3.56%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (-73.23%) er lavere enn for sektoren som helhet (-9.19%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (-73.23%) er lavere enn for markedet som helhet (7.67%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (-43.73%) er lavere enn for sektoren som helhet (-9.6%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (-43.73%) er lavere enn for markedet som helhet (3.89%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for sektoren som helhet (9.09%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for markedet som helhet (8.77%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0 % er under sektorgjennomsnittet '2.66%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Ustabilt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0% har ikke blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 0 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (0%) er på et ubehagelig nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
