Bedriftsanalyse StemRIM
1. Gjenoppta
Fordeler
- Nåværende gjeldsnivå 0.005 % er under 100 % og har sunket over 5 år fra 0.4684 %.
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=1.62%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (ROE=-9.19%)
Ulemper
- Prisen (309 ¥) er høyere enn virkelig verdi (36.26 ¥)
- Utbytte (0%) er under sektorgjennomsnittet (2.66%).
- Aksjens avkastning det siste året (-44.68%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (-0.4409%).
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| StemRIM | Healthcare | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | -1% | -0% | -1.9% |
| 90 dager | -14.7% | -0% | -1.3% |
| 1 år | -44.7% | -0.4% | 8.4% |
4599 vs Sektor: StemRIM har klart dårligere enn «Healthcare»-sektoren med -44.24 % det siste året.
4599 vs Marked: StemRIM har klart dårligere enn markedet med -53.07 % det siste året.
Stabil pris: 4599 er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «Tokyo Stock Exchange» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: 4599 med ukentlig volatilitet på -0.8593 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Over rimelig pris: Gjeldende pris (309 ¥) er høyere enn rettferdig pris (36.26 ¥).
Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (309 ¥) er 88.3 % høyere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (340.98) er høyere enn for sektoren som helhet (110.63).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (340.98) er høyere enn for markedet som helhet (121.09).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (5.54) er lavere enn for sektoren som helhet (70.3).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (5.54) er lavere enn for markedet som helhet (88.19).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (24.43) er lavere enn for sektoren som helhet (75.01).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (24.43) er lavere enn for markedet som helhet (88.15).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (244.69) er høyere enn for sektoren som helhet (18.64).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (244.69) er høyere enn for markedet som helhet (94.73).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Negativ og har falt med -10.32 % i løpet av de siste 5 årene.
Akselerasjon av lønnsomhet: Det siste årets avkastning (0%) er høyere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (-10.32%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) er lavere enn avkastningen for sektoren (3.56%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (1.62%) er høyere enn for sektoren som helhet (-9.19%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (1.62%) er lavere enn for markedet som helhet (7.67%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (1.57%) er høyere enn for sektoren som helhet (-9.6%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (1.57%) er lavere enn for markedet som helhet (3.89%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for sektoren som helhet (9.09%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for markedet som helhet (8.77%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0 % er under sektorgjennomsnittet '2.66%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Ustabilt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0% har ikke blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 0 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (1.87%) er på et ubehagelig nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
