Bedriftsanalyse StemRIM
1. Gjenoppta
Fordeler
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=1.62%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (ROE=-10.46%)
Ulemper
- Prisen (462 ¥) er høyere enn virkelig verdi (34.29 ¥)
- Utbytte (0%) er under sektorgjennomsnittet (2.62%).
- Aksjens avkastning det siste året (-48.93%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (-5.32%).
- Nåværende gjeldsnivå 0.005 % har økt over 5 år fra 0 %.
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| StemRIM | Healthcare | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | -1.4% | -0% | 0.8% |
| 90 dager | -19.2% | -0% | 7.9% |
| 1 år | -48.9% | -5.3% | 19.8% |
4599 vs Sektor: StemRIM har klart dårligere enn «Healthcare»-sektoren med -43.61 % det siste året.
4599 vs Marked: StemRIM har klart dårligere enn markedet med -68.76 % det siste året.
Stabil pris: 4599 er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «Tokyo Stock Exchange» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: 4599 med ukentlig volatilitet på -0.9409 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Over rimelig pris: Gjeldende pris (462 ¥) er høyere enn rettferdig pris (34.29 ¥).
Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (462 ¥) er 92.6 % høyere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (340.98) er høyere enn for sektoren som helhet (111.03).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (340.98) er høyere enn for markedet som helhet (101.86).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (5.54) er lavere enn for sektoren som helhet (70.29).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (5.54) er lavere enn for markedet som helhet (67.75).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (24.43) er lavere enn for sektoren som helhet (75.03).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (24.43) er lavere enn for markedet som helhet (67.66).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (244.69) er høyere enn for sektoren som helhet (76.71).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (244.69) er høyere enn for markedet som helhet (113.45).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Negativ og har falt med -24.67 % i løpet av de siste 5 årene.
Akselerasjon av lønnsomhet: Det siste årets avkastning (0%) er høyere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (-24.67%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) overstiger avkastningen for sektoren (-1.55%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (1.62%) er høyere enn for sektoren som helhet (-10.46%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (1.62%) er lavere enn for markedet som helhet (2.63%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (1.57%) er høyere enn for sektoren som helhet (-10.03%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (1.57%) er lavere enn for markedet som helhet (3.68%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for sektoren som helhet (9.09%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for markedet som helhet (8.77%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0 % er under sektorgjennomsnittet '2.62%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Ustabilt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0% har ikke blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 0 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (1.87%) er på et ubehagelig nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
