Bedriftsanalyse Nippon Paint Holdings Co., Ltd.
1. Gjenoppta
Fordeler
- Aksjens avkastning det siste året (-5.73%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (-18.56%).
Ulemper
- Prisen (1099.5 ¥) er høyere enn virkelig verdi (626.38 ¥)
- Utbytte (2.13%) er under sektorgjennomsnittet (2.57%).
- Nåværende gjeldsnivå 27.8 % har økt over 5 år fra 25.97 %.
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=8.72%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (ROE=9.3%)
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Nippon Paint Holdings Co., Ltd. | Materials | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | 6% | -0.8% | -2.6% |
| 90 dager | 7.9% | -7% | -3.7% |
| 1 år | -5.7% | -18.6% | -3.5% |
4612 vs Sektor: Nippon Paint Holdings Co., Ltd. har overgått «Materials»-sektoren med 12.83 % det siste året.
4612 vs Marked: Nippon Paint Holdings Co., Ltd. har gjort det marginalt dårligere enn markedet med -2.21 % det siste året.
Stabil pris: 4612 er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «Tokyo Stock Exchange» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: 4612 med ukentlig volatilitet på -0.1102 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Over rimelig pris: Gjeldende pris (1099.5 ¥) er høyere enn rettferdig pris (626.38 ¥).
Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (1099.5 ¥) er 43 % høyere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (22.42) er høyere enn for sektoren som helhet (19.15).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (22.42) er lavere enn for markedet som helhet (129.47).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (1.94) er høyere enn for sektoren som helhet (1.59).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (1.94) er lavere enn for markedet som helhet (96.37).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (1.84) er lavere enn for sektoren som helhet (2.19).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (1.84) er lavere enn for markedet som helhet (96.35).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (15.32) er høyere enn for sektoren som helhet (10.61).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (15.32) er lavere enn for markedet som helhet (102.89).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Stigende og har vokst med 14.75 % de siste 5 årene.
Bremse lønnsomheten: Det siste årets avkastning (0%) er lavere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (14.75%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) overstiger avkastningen for sektoren (-17.12%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (8.72%) er lavere enn for sektoren som helhet (9.3%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (8.72%) er høyere enn for markedet som helhet (7.67%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (4.37%) er lavere enn for sektoren som helhet (5.59%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (4.37%) er høyere enn for markedet som helhet (3.89%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for sektoren som helhet (15.13%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for markedet som helhet (8.77%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 2.13 % er under sektorgjennomsnittet '2.57%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 2.13 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.93.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 2.13 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (23.78%) er på et ubehagelig nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
