Bedriftsanalyse Kansai Paint Co., Ltd.
1. Gjenoppta
Fordeler
- Prisen (2114.5 ¥) er lavere enn rettferdig pris (3290.58 ¥)
- Nåværende gjeldsnivå 17.77 % er under 100 % og har sunket over 5 år fra 20.74 %.
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=22.26%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (ROE=6.91%)
Ulemper
- Utbytte (2.47%) er under sektorgjennomsnittet (4.04%).
- Aksjens avkastning det siste året (-19.84%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (-0.1524%).
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Kansai Paint Co., Ltd. | Indeks | ||
|---|---|---|---|
| 7 dager | -6.2% | -0% | -2% |
| 90 dager | -16.5% | 16.3% | -1.9% |
| 1 år | -19.8% | -0.2% | 7.4% |
4613 vs Sektor: Kansai Paint Co., Ltd. har klart dårligere enn «»-sektoren med -19.68 % det siste året.
4613 vs Marked: Kansai Paint Co., Ltd. har klart dårligere enn markedet med -27.22 % det siste året.
Stabil pris: 4613 er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «Tokyo Stock Exchange» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: 4613 med ukentlig volatilitet på -0.3815 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Under rimelig pris: Gjeldende pris (2114.5 ¥) er lavere enn rettferdig pris (3290.58 ¥).
Pris betydelig under rettferdig: Den nåværende prisen (2114.5 ¥) er 55.6 % lavere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (7.56) er lavere enn for sektoren som helhet (118.28).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (7.56) er lavere enn for markedet som helhet (121.1).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (1.33) er lavere enn for sektoren som helhet (99.03).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (1.33) er lavere enn for markedet som helhet (88.19).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (0.9017) er lavere enn for sektoren som helhet (98.9).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (0.9017) er lavere enn for markedet som helhet (88.15).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (4.16) er lavere enn for sektoren som helhet (125.13).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (4.16) er lavere enn for markedet som helhet (94.73).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Stigende og har vokst med 52.63 % de siste 5 årene.
Bremse lønnsomheten: Det siste årets avkastning (0%) er lavere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (52.63%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) overstiger avkastningen for sektoren (-0.3541%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (22.26%) er høyere enn for sektoren som helhet (6.91%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (22.26%) er høyere enn for markedet som helhet (7.67%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (9.88%) er høyere enn for sektoren som helhet (3.69%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (9.88%) er høyere enn for markedet som helhet (3.89%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (7.82%) er høyere enn for sektoren som helhet (6.77%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (7.82%) er lavere enn for markedet som helhet (8.77%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 2.47 % er under sektorgjennomsnittet '4.04%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 2.47 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.93.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 2.47 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (11.3%) er på et ubehagelig nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
