Bedriftsanalyse DIC Corporation
1. Gjenoppta
Fordeler
- Prisen (2984.5 ¥) er lavere enn rettferdig pris (3178.19 ¥)
- Utbytte (4.45%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (4.02%).
Ulemper
- Aksjens avkastning det siste året (22.62%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (32.37%).
- Nåværende gjeldsnivå 41.54 % har økt over 5 år fra 32.83 %.
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=-10.95%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (ROE=3.45%)
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| DIC Corporation | Indeks | ||
|---|---|---|---|
| 7 dager | -11.9% | -0% | 0.1% |
| 90 dager | -2.5% | 40% | 0.4% |
| 1 år | 22.6% | 32.4% | 14.9% |
4631 vs Sektor: DIC Corporation har klart dårligere enn «»-sektoren med -9.75 % det siste året.
4631 vs Marked: DIC Corporation har overgått markedet med 7.7 % det siste året.
Stabil pris: 4631 er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «Tokyo Stock Exchange» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: 4631 med ukentlig volatilitet på 0.4349 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Under rimelig pris: Gjeldende pris (2984.5 ¥) er lavere enn rettferdig pris (3178.19 ¥).
Pris ikke vesentlig under rettferdig: Den nåværende prisen (2984.5 ¥) er litt lavere enn den rettferdige prisen med 6.5%.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (12.84) er lavere enn for sektoren som helhet (98.27).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (12.84) er lavere enn for markedet som helhet (101.86).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (0.61) er lavere enn for sektoren som helhet (79.48).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (0.61) er lavere enn for markedet som helhet (67.75).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (0.2345) er lavere enn for sektoren som helhet (79.38).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (0.2345) er lavere enn for markedet som helhet (67.66).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (9.68) er lavere enn for sektoren som helhet (274.35).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (9.68) er lavere enn for markedet som helhet (113.45).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Negativ og har falt med -53.92 % i løpet av de siste 5 årene.
Akselerasjon av lønnsomhet: Det siste årets avkastning (0%) er høyere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (-53.92%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) overstiger avkastningen for sektoren (-15.14%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (-10.95%) er lavere enn for sektoren som helhet (3.45%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (-10.95%) er lavere enn for markedet som helhet (2.63%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (-3.2%) er lavere enn for sektoren som helhet (3.51%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (-3.2%) er lavere enn for markedet som helhet (3.68%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for sektoren som helhet (6.77%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for markedet som helhet (8.77%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Høyt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 4.45% er høyere enn sektorgjennomsnittet '4.02%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 4.45 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.79.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 4.45 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Gjeldende utbetalinger fra inntekt (53.83%) er på et komfortabelt nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
