Bedriftsanalyse Oriental Land Co., Ltd.
1. Gjenoppta
Fordeler
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=13.51%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (ROE=8.14%)
Ulemper
- Prisen (3115 ¥) er høyere enn virkelig verdi (953.48 ¥)
- Utbytte (0.4481%) er under sektorgjennomsnittet (3.45%).
- Aksjens avkastning det siste året (-37.47%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (0.1201%).
- Nåværende gjeldsnivå 15.42 % har økt over 5 år fra 10.31 %.
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Oriental Land Co., Ltd. | Consumer Cyclical | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | -2.1% | 0% | 0.1% |
| 90 dager | -9% | -25.8% | -6.2% |
| 1 år | -37.5% | 0.1% | -6.4% |
4661 vs Sektor: Oriental Land Co., Ltd. har klart dårligere enn «Consumer Cyclical»-sektoren med -37.59 % det siste året.
4661 vs Marked: Oriental Land Co., Ltd. har klart dårligere enn markedet med -31.04 % det siste året.
Stabil pris: 4661 er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «Tokyo Stock Exchange» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: 4661 med ukentlig volatilitet på -0.7207 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Over rimelig pris: Gjeldende pris (3115 ¥) er høyere enn rettferdig pris (953.48 ¥).
Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (3115 ¥) er 69.4 % høyere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (68.72) er lavere enn for sektoren som helhet (147.18).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (68.72) er lavere enn for markedet som helhet (129.66).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (8.7) er lavere enn for sektoren som helhet (97.87).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (8.7) er lavere enn for markedet som helhet (96.38).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (13.36) er lavere enn for sektoren som helhet (97.1).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (13.36) er lavere enn for markedet som helhet (96.39).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (38.59) er lavere enn for sektoren som helhet (98.78).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (38.59) er lavere enn for markedet som helhet (103.77).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Stigende og har vokst med 18.65 % de siste 5 årene.
Bremse lønnsomheten: Det siste årets avkastning (0%) er lavere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (18.65%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) overstiger avkastningen for sektoren (-11.92%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (13.51%) er høyere enn for sektoren som helhet (8.14%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (13.51%) er høyere enn for markedet som helhet (8.28%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (9.39%) er høyere enn for sektoren som helhet (4.28%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (9.39%) er høyere enn for markedet som helhet (3.9%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (8.97%) er høyere enn for sektoren som helhet (7.3%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (8.97%) er høyere enn for markedet som helhet (8.77%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0.4481 % er under sektorgjennomsnittet '3.45%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 0.4481 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.86.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 0.4481 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (12.78%) er på et ubehagelig nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
