Bedriftsanalyse Oriental Land Co., Ltd.
1. Gjenoppta
Fordeler
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=12.66%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (ROE=8.01%)
Ulemper
- Prisen (4517 ¥) er høyere enn virkelig verdi (921.07 ¥)
- Utbytte (0.4481%) er under sektorgjennomsnittet (3.34%).
- Aksjens avkastning det siste året (-5.9%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (0%).
- Nåværende gjeldsnivå 15.42 % har økt over 5 år fra 6.51 %.
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Oriental Land Co., Ltd. | Consumer Cyclical | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | 19.3% | -0% | -0.6% |
| 90 dager | -1.9% | 32.3% | -0.6% |
| 1 år | -5.9% | 0% | 13.4% |
4661 vs Sektor: Oriental Land Co., Ltd. har klart dårligere enn «Consumer Cyclical»-sektoren med -5.9 % det siste året.
4661 vs Marked: Oriental Land Co., Ltd. har klart dårligere enn markedet med -19.31 % det siste året.
Stabil pris: 4661 er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «Tokyo Stock Exchange» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: 4661 med ukentlig volatilitet på -0.1134 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Over rimelig pris: Gjeldende pris (4517 ¥) er høyere enn rettferdig pris (921.07 ¥).
Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (4517 ¥) er 79.6 % høyere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (67.5) er lavere enn for sektoren som helhet (106.72).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (67.5) er lavere enn for markedet som helhet (101.86).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (8.55) er lavere enn for sektoren som helhet (50.17).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (8.55) er lavere enn for markedet som helhet (67.75).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (13.12) er lavere enn for sektoren som helhet (49.47).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (13.12) er lavere enn for markedet som helhet (67.66).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (37.95) er lavere enn for sektoren som helhet (62.17).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (37.95) er lavere enn for markedet som helhet (113.45).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Stigende og har vokst med 6.63 % de siste 5 årene.
Akselerasjon av lønnsomhet: Det siste årets avkastning (48.91%) er høyere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (6.63%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (48.91%) overstiger avkastningen for sektoren (29.5%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (12.66%) er høyere enn for sektoren som helhet (8.01%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (12.66%) er høyere enn for markedet som helhet (2.63%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (8.87%) er høyere enn for sektoren som helhet (4.2%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (8.87%) er høyere enn for markedet som helhet (3.68%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (8.97%) er høyere enn for sektoren som helhet (7.3%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (8.97%) er høyere enn for markedet som helhet (8.77%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0.4481 % er under sektorgjennomsnittet '3.34%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 0.4481 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.86.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 0.4481 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (12.78%) er på et ubehagelig nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
