TSE: 4666 - PARK24 Co., Ltd.

Lønnsomhet i seks måneder: +12.9%
Utbytte: +0.26%
Sektor: Industrials

Bedriftsanalyse PARK24 Co., Ltd.

Last ned rapporten: word Word pdf PDF

1. Gjenoppta

Fordeler

  • Nåværende gjeldsnivå 48.69 % er under 100 % og har sunket over 5 år fra 49.18 %.
  • Selskapets nåværende effektivitet (ROE=27.28%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (ROE=9.7%)

Ulemper

  • Prisen (2000 ¥) er høyere enn virkelig verdi (1364.45 ¥)
  • Utbytte (0.2647%) er under sektorgjennomsnittet (4.24%).
  • Aksjens avkastning det siste året (12.08%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (20.29%).

Lignende selskaper

Daikin Industries,Ltd.

Mitsubishi Corporation

Nidec Corporation

Recruit Holdings Co., Ltd.

2. Aksjekurs og ytelse

2.1. Aksjekurs

2.2. Nyheter

Ingen nyheter ennå

2.3. Markedseffektivitet

PARK24 Co., Ltd. Industrials Indeks
7 dager -0.3% -0% 1.7%
90 dager 8.7% 23.7% -3.8%
1 år 12.1% 20.3% -5.8%

4666 vs Sektor: PARK24 Co., Ltd. har klart dårligere enn «Industrials»-sektoren med -8.21 % det siste året.

4666 vs Marked: PARK24 Co., Ltd. har overgått markedet med 17.9 % det siste året.

Stabil pris: 4666 er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «Tokyo Stock Exchange» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.

Lang periode: 4666 med ukentlig volatilitet på 0.2323 % det siste året.

3. Sammendrag av rapporten

3.1. General

P/E: 18.69
P/S: 0.9383

3.2. Inntekter

EPS 99.78
ROE 27.28%
ROA 6.17%
ROIC 0%
Ebitda margin 19.18%

4. Grunnleggende analyse

4.1. Aksjekurs og prisprognose

Virkelig pris beregnes under hensyntagen til sentralbankens refinansieringsrente og resultat per aksje (EPS)

Over rimelig pris: Gjeldende pris (2000 ¥) er høyere enn rettferdig pris (1364.45 ¥).

Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (2000 ¥) er 31.8 % høyere enn den rettferdige prisen.

4.2. P/E

P/E vs Sektor: Selskapets P/E (18.69) er lavere enn for sektoren som helhet (101.63).

P/E vs Marked: Selskapets P/E (18.69) er lavere enn for markedet som helhet (129.66).

4.2.1 P/E Lignende selskaper

4.3. P/BV

P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (4.45) er lavere enn for sektoren som helhet (81.67).

P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (4.45) er lavere enn for markedet som helhet (96.38).

4.3.1 P/BV Lignende selskaper

4.4. P/S

P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (0.9383) er lavere enn for sektoren som helhet (81.15).

P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (0.9383) er lavere enn for markedet som helhet (96.39).

4.4.1 P/S Lignende selskaper

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (6.23) er lavere enn for sektoren som helhet (90.27).

EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (6.23) er lavere enn for markedet som helhet (103.77).

5. Lønnsomhet

5.1. Lønnsomhet og inntekter

5.2. Resultat per aksje - EPS

5.3. Tidligere ytelse Net Income

Utbyttetrend: Negativ og har falt med -27.95 % i løpet av de siste 5 årene.

Akselerasjon av lønnsomhet: Det siste årets avkastning (0%) er høyere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (-27.95%).

Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) overstiger avkastningen for sektoren (-9.96%).

5.4. ROE

ROE vs Sektor: Selskapets ROE (27.28%) er høyere enn for sektoren som helhet (9.7%).

ROE vs Marked: Selskapets ROE (27.28%) er høyere enn for markedet som helhet (8.28%).

5.5. ROA

ROA vs Sektor: Selskapets ROA (6.17%) er høyere enn for sektoren som helhet (5.26%).

ROA vs Marked: Selskapets ROA (6.17%) er høyere enn for markedet som helhet (3.9%).

5.6. ROIC

ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for sektoren som helhet (9.68%).

ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for markedet som helhet (8.77%).

6. Finansiere

6.1. Eiendeler og gjeld

Gjeldsnivå: (48.69%) er ganske lav i forhold til eiendeler.

Gjeldsreduksjon: over 5 år har gjelden gått ned fra 49.18 % til 48.69 %.

Overskudd av gjeld: Gjelden dekkes ikke av netto overskudd, prosent 773.05%.

6.2. Resultatvekst og aksjekurs

7. Utbytte

7.1. Utbytte vs marked

Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0.2647 % er under sektorgjennomsnittet '4.24%.

7.2. Stabilitet og økning i betalinger

Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 0.2647 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.93.

Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 0.2647 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.

7.3. Utbetalingsprosent

Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (0.0057%) er på et ubehagelig nivå.

8. Innsidehandel

8.1. Innsidehandel

Innsidekjøp Overskrider innsidesalg med 100 % i løpet av de siste 3 månedene.

8.2. Siste transaksjoner

Ingen innsidetransaksjoner er registrert ennå

Betal for abonnementet ditt

Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement

9. Kampanjeforum PARK24 Co., Ltd.

9.3. Kommentarer