Bedriftsanalyse Z Holdings Corporation
1. Gjenoppta
Fordeler
- Aksjens avkastning det siste året (36.25%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (-5.49%).
Ulemper
- Prisen (536.3 ¥) er høyere enn virkelig verdi (169.67 ¥)
- Utbytte (2.86%) er under sektorgjennomsnittet (3.47%).
- Nåværende gjeldsnivå 20.82 % har økt over 5 år fra 8.86 %.
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=3.8%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (ROE=7.82%)
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Z Holdings Corporation | Consumer Cyclical | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | 2.7% | 0% | -1.5% |
| 90 dager | 26% | -0% | -7.8% |
| 1 år | 36.3% | -5.5% | -8.9% |
4689 vs Sektor: Z Holdings Corporation har overgått «Consumer Cyclical»-sektoren med 41.74 % det siste året.
4689 vs Marked: Z Holdings Corporation har overgått markedet med 45.19 % det siste året.
Stabil pris: 4689 er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «Tokyo Stock Exchange» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: 4689 med ukentlig volatilitet på 0.6971 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Over rimelig pris: Gjeldende pris (536.3 ¥) er høyere enn rettferdig pris (169.67 ¥).
Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (536.3 ¥) er 68.4 % høyere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (26.02) er lavere enn for sektoren som helhet (129.21).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (26.02) er lavere enn for markedet som helhet (135.14).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (0.8546) er lavere enn for sektoren som helhet (93.13).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (0.8546) er lavere enn for markedet som helhet (103.82).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (1.62) er lavere enn for sektoren som helhet (97.1).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (1.62) er lavere enn for markedet som helhet (104.62).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (8.91) er lavere enn for sektoren som helhet (98.83).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (8.91) er lavere enn for markedet som helhet (112.15).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Stigende og har vokst med 7.72 % de siste 5 årene.
Bremse lønnsomheten: Det siste årets avkastning (0%) er lavere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (7.72%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) overstiger avkastningen for sektoren (-11.92%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (3.8%) er lavere enn for sektoren som helhet (7.82%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (3.8%) er lavere enn for markedet som helhet (8.46%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (1.28%) er lavere enn for sektoren som helhet (4.37%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (1.28%) er lavere enn for markedet som helhet (3.74%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (4.06%) er lavere enn for sektoren som helhet (7.27%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (4.06%) er lavere enn for markedet som helhet (8.77%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 2.86 % er under sektorgjennomsnittet '3.47%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 2.86 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.93.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 2.86 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Gjeldende utbetalinger fra inntekt (37%) er på et komfortabelt nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
