Bedriftsanalyse Trend Micro Incorporated
1. Gjenoppta
Fordeler
- Utbytte (10.11%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (4.92%).
- Aksjens avkastning det siste året (49.19%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (-44.31%).
Ulemper
- Prisen (11100 ¥) er høyere enn virkelig verdi (750.19 ¥)
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=5.01%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (ROE=6.49%)
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Trend Micro Incorporated | Technology | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | -5.1% | -0% | -1.9% |
| 90 dager | 33.5% | -0% | -5% |
| 1 år | 49.2% | -44.3% | -6.7% |
4704 vs Sektor: Trend Micro Incorporated har overgått «Technology»-sektoren med 93.51 % det siste året.
4704 vs Marked: Trend Micro Incorporated har overgått markedet med 55.9 % det siste året.
Stabil pris: 4704 er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «Tokyo Stock Exchange» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: 4704 med ukentlig volatilitet på 0.946 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Over rimelig pris: Gjeldende pris (11100 ¥) er høyere enn rettferdig pris (750.19 ¥).
Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (11100 ¥) er 93.2 % høyere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (103.91) er lavere enn for sektoren som helhet (195.74).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (103.91) er lavere enn for markedet som helhet (129.47).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (5.2) er lavere enn for sektoren som helhet (131.04).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (5.2) er lavere enn for markedet som helhet (96.37).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (4.48) er lavere enn for sektoren som helhet (129.84).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (4.48) er lavere enn for markedet som helhet (96.35).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (14.01) er lavere enn for sektoren som helhet (134.96).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (14.01) er lavere enn for markedet som helhet (102.89).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Negativ og har falt med -12.02 % i løpet av de siste 5 årene.
Akselerasjon av lønnsomhet: Det siste årets avkastning (0%) er høyere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (-12.02%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) overstiger avkastningen for sektoren (-16.38%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (5.01%) er lavere enn for sektoren som helhet (6.49%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (5.01%) er lavere enn for markedet som helhet (7.67%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (2.18%) er lavere enn for sektoren som helhet (5.37%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (2.18%) er lavere enn for markedet som helhet (3.89%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for sektoren som helhet (12.32%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for markedet som helhet (8.77%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Høyt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 10.11% er høyere enn sektorgjennomsnittet '4.92%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 10.11 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.79.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 10.11 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (188.78%) er på et ubehagelig nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
