TSE: 4716 - Oracle Corporation Japan

Lønnsomhet i seks måneder: +17.14%
Utbytte: +3.02%
Sektor: Technology

Bedriftsanalyse Oracle Corporation Japan

Last ned rapporten: word Word pdf PDF

1. Gjenoppta

Fordeler

  • Selskapets nåværende effektivitet (ROE=31.99%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (ROE=6.47%)

Ulemper

  • Prisen (14490 ¥) er høyere enn virkelig verdi (5169.22 ¥)
  • Utbytte (3.02%) er under sektorgjennomsnittet (3.21%).
  • Aksjens avkastning det siste året (16.36%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (25.8%).

Lignende selskaper

NTT DATA Corporation

Murata Manufacturing Co., Ltd.

Keyence Corporation

Tokyo Electron Limited

2. Aksjekurs og ytelse

2.1. Aksjekurs

2.2. Nyheter

Ingen nyheter ennå

2.3. Markedseffektivitet

Oracle Corporation Japan Technology Indeks
7 dager -5.5% 4.7% -1%
90 dager -8.7% -15.7% -0%
1 år 16.4% 25.8% 1.3%

4716 vs Sektor: Oracle Corporation Japan har klart dårligere enn «Technology»-sektoren med -9.43 % det siste året.

4716 vs Marked: Oracle Corporation Japan har overgått markedet med 15.02 % det siste året.

Stabil pris: 4716 er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «Tokyo Stock Exchange» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.

Lang periode: 4716 med ukentlig volatilitet på 0.3146 % det siste året.

3. Sammendrag av rapporten

3.1. General

P/E: 27.72
P/S: 6.3
Mer data på 4716

3.2. Inntekter

EPS 434.09
ROE 31.99%
ROA 17.9%
ROIC 0%
Ebitda margin 33.18%
Mer data på 4716

4. Grunnleggende analyse

4.1. Aksjekurs og prisprognose

Virkelig pris beregnes under hensyntagen til sentralbankens refinansieringsrente og resultat per aksje (EPS)

Over rimelig pris: Gjeldende pris (14490 ¥) er høyere enn rettferdig pris (5169.22 ¥).

Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (14490 ¥) er 64.3 % høyere enn den rettferdige prisen.

4.2. P/E

P/E vs Sektor: Selskapets P/E (27.72) er lavere enn for sektoren som helhet (195.71).

P/E vs Marked: Selskapets P/E (27.72) er lavere enn for markedet som helhet (121.1).

4.2.1 P/E Lignende selskaper

4.3. P/BV

P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (8.04) er lavere enn for sektoren som helhet (131.04).

P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (8.04) er lavere enn for markedet som helhet (88.19).

4.3.1 P/BV Lignende selskaper

4.4. P/S

P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (6.3) er lavere enn for sektoren som helhet (129.84).

P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (6.3) er lavere enn for markedet som helhet (88.15).

4.4.1 P/S Lignende selskaper

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (17.87) er lavere enn for sektoren som helhet (134.96).

EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (17.87) er lavere enn for markedet som helhet (94.73).

5. Lønnsomhet

5.1. Lønnsomhet og inntekter

5.2. Resultat per aksje - EPS

5.3. Tidligere ytelse Net Income

Utbyttetrend: Stigende og har vokst med 3.32 % de siste 5 årene.

Bremse lønnsomheten: Det siste årets avkastning (0%) er lavere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (3.32%).

Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) overstiger avkastningen for sektoren (-11.94%).

5.4. ROE

ROE vs Sektor: Selskapets ROE (31.99%) er høyere enn for sektoren som helhet (6.47%).

ROE vs Marked: Selskapets ROE (31.99%) er høyere enn for markedet som helhet (7.67%).

5.5. ROA

ROA vs Sektor: Selskapets ROA (17.9%) er høyere enn for sektoren som helhet (5.36%).

ROA vs Marked: Selskapets ROA (17.9%) er høyere enn for markedet som helhet (3.89%).

5.6. ROIC

ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for sektoren som helhet (12.32%).

ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for markedet som helhet (8.77%).

6. Finansiere

6.1. Eiendeler og gjeld

Gjeldsnivå: (0%) er ganske lav i forhold til eiendeler.

Økning i gjeld: over 5 år økte gjelden fra 0 % til 0 %.

Overskudd av gjeld: Gjelden dekkes ikke av netto overskudd, prosent 0%.

6.2. Resultatvekst og aksjekurs

7. Utbytte

7.1. Utbytte vs marked

Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 3.02 % er under sektorgjennomsnittet '3.21%.

7.2. Stabilitet og økning i betalinger

Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 3.02 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.93.

Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 3.02 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.

7.3. Utbetalingsprosent

Utbyttedekning: Gjeldende utbetalinger fra inntekt (37.41%) er på et komfortabelt nivå.

8. Innsidehandel

8.1. Innsidehandel

Innsidesalg Flere innsidekjøp med 362.6 % i løpet av de siste 3 månedene.

8.2. Siste transaksjoner

Transaksjonsdato Insider Type Pris Volum Mengde
24.01.2025 CATZ SAFRA
Chief Executive Officer		 Salg 185.56 64 050 500 345 174
24.01.2025 CATZ SAFRA
Chief Executive Officer		 Kjøpe 51.13 17 648 700 345 174
23.01.2025 CATZ SAFRA
Chief Executive Officer		 Salg 185.43 251 954 000 1 358 754
23.01.2025 CATZ SAFRA
Chief Executive Officer		 Kjøpe 51.13 69 473 100 1 358 754
22.01.2025 CATZ SAFRA
Chief Executive Officer		 Salg 185.35 389 449 000 2 101 154

Betal for abonnementet ditt

Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement

Abonner

9. Kampanjeforum Oracle Corporation Japan

Gå til kampanjeforumet "Oracle Corporation Japan" ⇨

9.3. Kommentarer