Bedriftsanalyse ASKA Pharmaceutical Holdings Co.,Ltd.
1. Gjenoppta
Fordeler
- Prisen (2324 ¥) er lavere enn rettferdig pris (3514.46 ¥)
- Aksjens avkastning det siste året (4.41%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (0.1167%).
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=12.96%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (ROE=-9.31%)
Ulemper
- Utbytte (2.57%) er under sektorgjennomsnittet (2.66%).
- Nåværende gjeldsnivå 10.45 % har økt over 5 år fra 0 %.
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| ASKA Pharmaceutical Holdings Co.,Ltd. | Healthcare | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | 1.8% | 0% | -1.5% |
| 90 dager | 12.5% | -0% | -7.8% |
| 1 år | 4.4% | 0.1% | -8.9% |
4886 vs Sektor: ASKA Pharmaceutical Holdings Co.,Ltd. har overgått «Healthcare»-sektoren med 4.3 % det siste året.
4886 vs Marked: ASKA Pharmaceutical Holdings Co.,Ltd. har overgått markedet med 13.35 % det siste året.
Stabil pris: 4886 er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «Tokyo Stock Exchange» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: 4886 med ukentlig volatilitet på 0.0849 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Under rimelig pris: Gjeldende pris (2324 ¥) er lavere enn rettferdig pris (3514.46 ¥).
Pris betydelig under rettferdig: Den nåværende prisen (2324 ¥) er 51.2 % lavere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (8.37) er lavere enn for sektoren som helhet (110.96).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (8.37) er lavere enn for markedet som helhet (129.66).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (1.02) er lavere enn for sektoren som helhet (70.27).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (1.02) er lavere enn for markedet som helhet (96.38).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (1) er lavere enn for sektoren som helhet (74.98).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (1) er lavere enn for markedet som helhet (96.39).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (4.69) er lavere enn for sektoren som helhet (17.08).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (4.69) er lavere enn for markedet som helhet (103.77).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Stigende og har vokst med 212.51 % de siste 5 årene.
Bremse lønnsomheten: Det siste årets avkastning (0%) er lavere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (212.51%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) overstiger avkastningen for sektoren (-5.02%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (12.96%) er høyere enn for sektoren som helhet (-9.31%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (12.96%) er høyere enn for markedet som helhet (8.28%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (8.48%) er høyere enn for sektoren som helhet (-9.75%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (8.48%) er høyere enn for markedet som helhet (3.9%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (7.49%) er lavere enn for sektoren som helhet (9.09%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (7.49%) er lavere enn for markedet som helhet (8.77%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 2.57 % er under sektorgjennomsnittet '2.66%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 2.57 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=1.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 2.57 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (10.5%) er på et ubehagelig nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
