Bedriftsanalyse Tsubota Laboratory Incorporated
1. Gjenoppta
Fordeler
- Prisen (354 ¥) er lavere enn rettferdig pris (487.95 ¥)
- Aksjens avkastning det siste året (-2.47%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (-5.32%).
Ulemper
- Utbytte (0%) er under sektorgjennomsnittet (2.62%).
- Nåværende gjeldsnivå 5.09 % har økt over 5 år fra 0 %.
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=-46.91%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (ROE=-10.46%)
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Tsubota Laboratory Incorporated | Healthcare | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | -2.9% | -0% | -0.7% |
| 90 dager | -3.3% | -0% | 7.4% |
| 1 år | -2.5% | -5.3% | 18.5% |
4890 vs Sektor: Tsubota Laboratory Incorporated har overgått «Healthcare»-sektoren med 2.85 % det siste året.
4890 vs Marked: Tsubota Laboratory Incorporated har klart dårligere enn markedet med -21 % det siste året.
Stabil pris: 4890 er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «Tokyo Stock Exchange» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: 4890 med ukentlig volatilitet på -0.0474 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Under rimelig pris: Gjeldende pris (354 ¥) er lavere enn rettferdig pris (487.95 ¥).
Pris betydelig under rettferdig: Den nåværende prisen (354 ¥) er 37.8 % lavere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (253.12) er høyere enn for sektoren som helhet (111.03).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (253.12) er høyere enn for markedet som helhet (101.86).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (6.6) er lavere enn for sektoren som helhet (70.29).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (6.6) er lavere enn for markedet som helhet (67.75).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (13.4) er lavere enn for sektoren som helhet (75.03).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (13.4) er lavere enn for markedet som helhet (67.66).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (-12.11) er lavere enn for sektoren som helhet (76.71).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (-12.11) er lavere enn for markedet som helhet (113.45).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Negativ og har falt med 0 % i løpet av de siste 5 årene.
Bremse lønnsomheten: Det siste årets avkastning (-811.14%) er lavere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (0%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (-811.14%) er lavere enn avkastningen for sektoren (-1.55%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (-46.91%) er lavere enn for sektoren som helhet (-10.46%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (-46.91%) er lavere enn for markedet som helhet (2.63%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (-27.94%) er lavere enn for sektoren som helhet (-10.03%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (-27.94%) er lavere enn for markedet som helhet (3.68%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for sektoren som helhet (9.09%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for markedet som helhet (8.77%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0 % er under sektorgjennomsnittet '2.62%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Ustabilt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0% har ikke blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 0 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (0%) er på et ubehagelig nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
