Bedriftsanalyse Shiseido Company, Limited
1. Gjenoppta
Ulemper
- Prisen (2585 ¥) er høyere enn virkelig verdi (492.24 ¥)
- Utbytte (2.59%) er under sektorgjennomsnittet (4.66%).
- Aksjens avkastning det siste året (-35.76%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (-22.84%).
- Nåværende gjeldsnivå 14.53 % har økt over 5 år fra 11.18 %.
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=3.52%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (ROE=9.8%)
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Shiseido Company, Limited | Consumer Staples | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | 0.8% | 1% | -1% |
| 90 dager | -22.1% | -6.7% | -0% |
| 1 år | -35.8% | -22.8% | 1.3% |
4911 vs Sektor: Shiseido Company, Limited har klart dårligere enn «Consumer Staples»-sektoren med -12.93 % det siste året.
4911 vs Marked: Shiseido Company, Limited har klart dårligere enn markedet med -37.11 % det siste året.
Stabil pris: 4911 er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «Tokyo Stock Exchange» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: 4911 med ukentlig volatilitet på -0.6877 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Over rimelig pris: Gjeldende pris (2585 ¥) er høyere enn rettferdig pris (492.24 ¥).
Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (2585 ¥) er 81 % høyere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (77.38) er høyere enn for sektoren som helhet (32).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (77.38) er lavere enn for markedet som helhet (121.1).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (2.63) er høyere enn for sektoren som helhet (2.49).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (2.63) er lavere enn for markedet som helhet (88.19).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (1.73) er lavere enn for sektoren som helhet (1.98).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (1.73) er lavere enn for markedet som helhet (88.15).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (20.16) er høyere enn for sektoren som helhet (13.76).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (20.16) er lavere enn for markedet som helhet (94.73).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Negativ og har falt med -67.7 % i løpet av de siste 5 årene.
Akselerasjon av lønnsomhet: Det siste årets avkastning (0%) er høyere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (-67.7%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) er lavere enn avkastningen for sektoren (101.09%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (3.52%) er lavere enn for sektoren som helhet (9.8%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (3.52%) er lavere enn for markedet som helhet (7.67%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (1.73%) er lavere enn for sektoren som helhet (5.35%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (1.73%) er lavere enn for markedet som helhet (3.89%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for sektoren som helhet (12.7%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for markedet som helhet (8.77%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 2.59 % er under sektorgjennomsnittet '4.66%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 2.59 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.93.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 2.59 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (192.69%) er på et ubehagelig nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
