Bedriftsanalyse Milbon Co., Ltd.
1. Gjenoppta
Fordeler
- Prisen (3025 ¥) er lavere enn rettferdig pris (8874.7 ¥)
- Aksjens avkastning det siste året (-3.62%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (-39.12%).
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=10.63%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (ROE=9.68%)
Ulemper
- Utbytte (3.85%) er under sektorgjennomsnittet (4.04%).
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Milbon Co., Ltd. | Indeks | ||
|---|---|---|---|
| 7 dager | -1.3% | 0% | -1.5% |
| 90 dager | -12.8% | 0% | -7.8% |
| 1 år | -3.6% | -39.1% | -8.9% |
4919 vs Sektor: Milbon Co., Ltd. har overgått «»-sektoren med 35.5 % det siste året.
4919 vs Marked: Milbon Co., Ltd. har overgått markedet med 5.32 % det siste året.
Stabil pris: 4919 er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «Tokyo Stock Exchange» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: 4919 med ukentlig volatilitet på -0.0695 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Under rimelig pris: Gjeldende pris (3025 ¥) er lavere enn rettferdig pris (8874.7 ¥).
Pris betydelig under rettferdig: Den nåværende prisen (3025 ¥) er 193.4 % lavere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (22.74) er lavere enn for sektoren som helhet (118.16).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (22.74) er lavere enn for markedet som helhet (135.14).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (2.34) er lavere enn for sektoren som helhet (99.01).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (2.34) er lavere enn for markedet som helhet (103.82).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (2.22) er lavere enn for sektoren som helhet (98.9).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (2.22) er lavere enn for markedet som helhet (104.62).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (11.01) er lavere enn for sektoren som helhet (125.66).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (11.01) er lavere enn for markedet som helhet (112.15).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Stigende og har vokst med 3579.14 % de siste 5 årene.
Bremse lønnsomheten: Det siste årets avkastning (0%) er lavere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (3579.14%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) overstiger avkastningen for sektoren (-8.79%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (10.63%) er høyere enn for sektoren som helhet (9.68%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (10.63%) er høyere enn for markedet som helhet (8.46%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (8.97%) er høyere enn for sektoren som helhet (3.68%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (8.97%) er høyere enn for markedet som helhet (3.74%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for sektoren som helhet (6.77%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for markedet som helhet (8.77%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 3.85 % er under sektorgjennomsnittet '4.04%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 3.85 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.86.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 3.85 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Gjeldende utbetalinger fra inntekt (57.03%) er på et komfortabelt nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
