Bedriftsanalyse Pola Orbis Holdings Inc.
1. Gjenoppta
Fordeler
- Utbytte (5.65%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (4.04%).
- Nåværende gjeldsnivå 0.363 % er under 100 % og har sunket over 5 år fra 1.32 %.
Ulemper
- Prisen (1419.5 ¥) er høyere enn virkelig verdi (437.05 ¥)
- Aksjens avkastning det siste året (-8.88%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (-0.1524%).
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=5.75%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (ROE=6.91%)
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Pola Orbis Holdings Inc. | Indeks | ||
|---|---|---|---|
| 7 dager | -0.9% | -0% | -1.1% |
| 90 dager | -9.2% | 16.3% | 3.8% |
| 1 år | -8.9% | -0.2% | 9.6% |
4927 vs Sektor: Pola Orbis Holdings Inc. har klart dårligere enn «»-sektoren med -8.73 % det siste året.
4927 vs Marked: Pola Orbis Holdings Inc. har klart dårligere enn markedet med -18.44 % det siste året.
Stabil pris: 4927 er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «Tokyo Stock Exchange» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: 4927 med ukentlig volatilitet på -0.1708 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Over rimelig pris: Gjeldende pris (1419.5 ¥) er høyere enn rettferdig pris (437.05 ¥).
Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (1419.5 ¥) er 69.2 % høyere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (36.37) er lavere enn for sektoren som helhet (118.28).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (36.37) er lavere enn for markedet som helhet (121.1).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (2.09) er lavere enn for sektoren som helhet (99.03).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (2.09) er lavere enn for markedet som helhet (88.19).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (2.03) er lavere enn for sektoren som helhet (98.9).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (2.03) er lavere enn for markedet som helhet (88.15).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (12.89) er lavere enn for sektoren som helhet (125.13).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (12.89) er lavere enn for markedet som helhet (94.73).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Stigende og har vokst med 21.75 % de siste 5 årene.
Bremse lønnsomheten: Det siste årets avkastning (0%) er lavere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (21.75%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) overstiger avkastningen for sektoren (-0.3541%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (5.75%) er lavere enn for sektoren som helhet (6.91%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (5.75%) er lavere enn for markedet som helhet (7.67%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (4.79%) er høyere enn for sektoren som helhet (3.69%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (4.79%) er høyere enn for markedet som helhet (3.89%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for sektoren som helhet (6.77%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for markedet som helhet (8.77%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Høyt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 5.65% er høyere enn sektorgjennomsnittet '4.04%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 5.65 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.86.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 5.65 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (119.47%) er på et ubehagelig nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
