Bedriftsanalyse MEC Company Ltd.
1. Gjenoppta
Fordeler
- Nåværende gjeldsnivå 0 % er under 100 % og har sunket over 5 år fra 3.97 %.
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=9.3%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (ROE=3.45%)
Ulemper
- Prisen (4550 ¥) er høyere enn virkelig verdi (1514.24 ¥)
- Utbytte (1.53%) er under sektorgjennomsnittet (4.02%).
- Aksjens avkastning det siste året (20.53%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (32.37%).
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| MEC Company Ltd. | Indeks | ||
|---|---|---|---|
| 7 dager | 19.9% | -0% | -0.2% |
| 90 dager | 6.2% | 40% | -1.1% |
| 1 år | 20.5% | 32.4% | 14.4% |
4971 vs Sektor: MEC Company Ltd. har klart dårligere enn «»-sektoren med -11.84 % det siste året.
4971 vs Marked: MEC Company Ltd. har overgått markedet med 6.16 % det siste året.
Stabil pris: 4971 er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «Tokyo Stock Exchange» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: 4971 med ukentlig volatilitet på 0.3948 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Over rimelig pris: Gjeldende pris (4550 ¥) er høyere enn rettferdig pris (1514.24 ¥).
Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (4550 ¥) er 66.7 % høyere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (33.53) er lavere enn for sektoren som helhet (98.27).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (33.53) er lavere enn for markedet som helhet (101.86).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (3.12) er lavere enn for sektoren som helhet (79.48).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (3.12) er lavere enn for markedet som helhet (67.75).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (5.51) er lavere enn for sektoren som helhet (79.38).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (5.51) er lavere enn for markedet som helhet (67.66).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (21.61) er lavere enn for sektoren som helhet (274.35).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (21.61) er lavere enn for markedet som helhet (113.45).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Stigende og har vokst med 17.18 % de siste 5 årene.
Bremse lønnsomheten: Det siste årets avkastning (0%) er lavere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (17.18%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) overstiger avkastningen for sektoren (-15.14%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (9.3%) er høyere enn for sektoren som helhet (3.45%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (9.3%) er høyere enn for markedet som helhet (2.63%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (8.04%) er høyere enn for sektoren som helhet (3.51%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (8.04%) er høyere enn for markedet som helhet (3.68%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for sektoren som helhet (6.77%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for markedet som helhet (8.77%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 1.53 % er under sektorgjennomsnittet '4.02%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 1.53 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.86.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 1.53 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Gjeldende utbetalinger fra inntekt (37.17%) er på et komfortabelt nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
