Bedriftsanalyse ReproCELL Incorporated
1. Gjenoppta
Fordeler
- Prisen (159 ¥) er lavere enn rettferdig pris (172.77 ¥)
- Aksjens avkastning det siste året (4.49%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (-0.128%).
- Nåværende gjeldsnivå 0.8837 % er under 100 % og har sunket over 5 år fra 1.07 %.
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=-0.3955%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (ROE=-9.31%)
Ulemper
- Utbytte (0%) er under sektorgjennomsnittet (2.68%).
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| ReproCELL Incorporated | Healthcare | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | 0.6% | 0% | 0.6% |
| 90 dager | 50.9% | -0% | -3.7% |
| 1 år | 4.5% | -0.1% | -7.9% |
4978 vs Sektor: ReproCELL Incorporated har overgått «Healthcare»-sektoren med 4.62 % det siste året.
4978 vs Marked: ReproCELL Incorporated har overgått markedet med 12.34 % det siste året.
Stabil pris: 4978 er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «Tokyo Stock Exchange» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: 4978 med ukentlig volatilitet på 0.0863 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Under rimelig pris: Gjeldende pris (159 ¥) er lavere enn rettferdig pris (172.77 ¥).
Pris ikke vesentlig under rettferdig: Den nåværende prisen (159 ¥) er litt lavere enn den rettferdige prisen med 8.7%.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (0) er lavere enn for sektoren som helhet (110.96).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (0) er lavere enn for markedet som helhet (129.66).
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (1.63) er lavere enn for sektoren som helhet (70.27).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (1.63) er lavere enn for markedet som helhet (96.38).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (5.57) er lavere enn for sektoren som helhet (74.98).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (5.57) er lavere enn for markedet som helhet (96.39).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (1284.28) er høyere enn for sektoren som helhet (17.04).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (1284.28) er høyere enn for markedet som helhet (103.77).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Negativ og har falt med -19.38 % i løpet av de siste 5 årene.
Akselerasjon av lønnsomhet: Det siste årets avkastning (0%) er høyere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (-19.38%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) overstiger avkastningen for sektoren (-1.22%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (-0.3955%) er høyere enn for sektoren som helhet (-9.31%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (-0.3955%) er lavere enn for markedet som helhet (8.28%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (-0.3609%) er høyere enn for sektoren som helhet (-9.76%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (-0.3609%) er lavere enn for markedet som helhet (3.9%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for sektoren som helhet (9.09%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for markedet som helhet (8.77%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0 % er under sektorgjennomsnittet '2.68%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Ustabilt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0% har ikke blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 0 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (0%) er på et ubehagelig nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
