Bedriftsanalyse Dexerials Corporation
1. Gjenoppta
Fordeler
- Utbytte (4.07%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (3.23%).
- Nåværende gjeldsnivå 15.75 % er under 100 % og har sunket over 5 år fra 21.69 %.
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=27.09%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (ROE=6.5%)
Ulemper
- Prisen (2211.5 ¥) er høyere enn virkelig verdi (1728.9 ¥)
- Aksjens avkastning det siste året (-63.52%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (-44.31%).
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Dexerials Corporation | Technology | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | -1.7% | -0% | -4.2% |
| 90 dager | -8.1% | -0% | -3.5% |
| 1 år | -63.5% | -44.3% | -5.2% |
4980 vs Sektor: Dexerials Corporation har klart dårligere enn «Technology»-sektoren med -19.2 % det siste året.
4980 vs Marked: Dexerials Corporation har klart dårligere enn markedet med -58.28 % det siste året.
Stabil pris: 4980 er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «Tokyo Stock Exchange» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: 4980 med ukentlig volatilitet på -1.22 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Over rimelig pris: Gjeldende pris (2211.5 ¥) er høyere enn rettferdig pris (1728.9 ¥).
Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (2211.5 ¥) er 21.8 % høyere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (51.93) er lavere enn for sektoren som helhet (195.68).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (51.93) er lavere enn for markedet som helhet (125.3).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (13.07) er lavere enn for sektoren som helhet (131.03).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (13.07) er lavere enn for markedet som helhet (92.28).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (10.55) er lavere enn for sektoren som helhet (129.84).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (10.55) er lavere enn for markedet som helhet (92.26).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (29.75) er lavere enn for sektoren som helhet (134.97).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (29.75) er lavere enn for markedet som helhet (98.71).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Stigende og har vokst med 136.64 % de siste 5 årene.
Bremse lønnsomheten: Det siste årets avkastning (0%) er lavere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (136.64%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) overstiger avkastningen for sektoren (-15.93%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (27.09%) er høyere enn for sektoren som helhet (6.5%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (27.09%) er høyere enn for markedet som helhet (7.67%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (16.17%) er høyere enn for sektoren som helhet (5.36%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (16.17%) er høyere enn for markedet som helhet (3.89%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (26.89%) er høyere enn for sektoren som helhet (12.32%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (26.89%) er høyere enn for markedet som helhet (8.77%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Høyt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 4.07% er høyere enn sektorgjennomsnittet '3.23%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 4.07 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.86.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 4.07 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (19.9%) er på et ubehagelig nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
