Bedriftsanalyse Fuji Kosan Company, Ltd.
1. Gjenoppta
Fordeler
- Utbytte (7.64%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (5.39%).
- Aksjens avkastning det siste året (-32.11%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (-42.75%).
Ulemper
- Prisen (1445 ¥) er høyere enn virkelig verdi (1130.87 ¥)
- Nåværende gjeldsnivå 0.1569 % har økt over 5 år fra 0 %.
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=6.45%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (ROE=91.66%)
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Fuji Kosan Company, Ltd. | Energy | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | -0.7% | 3.1% | -2.4% |
| 90 dager | 3.9% | -46.4% | -6.8% |
| 1 år | -32.1% | -42.8% | -5.2% |
5009 vs Sektor: Fuji Kosan Company, Ltd. har overgått «Energy»-sektoren med 10.64 % det siste året.
5009 vs Marked: Fuji Kosan Company, Ltd. har klart dårligere enn markedet med -26.94 % det siste året.
Stabil pris: 5009 er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «Tokyo Stock Exchange» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: 5009 med ukentlig volatilitet på -0.6176 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Over rimelig pris: Gjeldende pris (1445 ¥) er høyere enn rettferdig pris (1130.87 ¥).
Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (1445 ¥) er 21.7 % høyere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (21.58) er høyere enn for sektoren som helhet (12.41).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (21.58) er lavere enn for markedet som helhet (129.47).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (1.38) er høyere enn for sektoren som helhet (0.9819).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (1.38) er lavere enn for markedet som helhet (96.37).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (0.2115) er lavere enn for sektoren som helhet (0.6677).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (0.2115) er lavere enn for markedet som helhet (96.35).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (5.04) er lavere enn for sektoren som helhet (5.48).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (5.04) er lavere enn for markedet som helhet (102.89).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Stigende og har vokst med 1.49 % de siste 5 årene.
Bremse lønnsomheten: Det siste årets avkastning (0%) er lavere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (1.49%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) er lavere enn avkastningen for sektoren (135.92%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (6.45%) er lavere enn for sektoren som helhet (91.66%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (6.45%) er lavere enn for markedet som helhet (7.67%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (3.27%) er lavere enn for sektoren som helhet (26.52%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (3.27%) er lavere enn for markedet som helhet (3.89%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (9.3%) er lavere enn for sektoren som helhet (10.76%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (9.3%) er høyere enn for markedet som helhet (8.77%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Høyt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 7.64% er høyere enn sektorgjennomsnittet '5.39%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 7.64 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.93.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 7.64 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Gjeldende utbetalinger fra inntekt (75.78%) er på et komfortabelt nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
