Bedriftsanalyse ENEOS Holdings, Inc.
1. Gjenoppta
Fordeler
- Prisen (809.3 ¥) er lavere enn rettferdig pris (983.89 ¥)
- Aksjens avkastning det siste året (17.92%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (12.52%).
Ulemper
- Utbytte (4.58%) er under sektorgjennomsnittet (5.4%).
- Nåværende gjeldsnivå 32.24 % har økt over 5 år fra 26.16 %.
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=9.47%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (ROE=91.66%)
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| ENEOS Holdings, Inc. | Energy | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | 1.4% | 0.8% | -0.2% |
| 90 dager | 0.5% | 5.3% | -3.4% |
| 1 år | 17.9% | 12.5% | -7.6% |
5020 vs Sektor: ENEOS Holdings, Inc. har overgått «Energy»-sektoren med 5.41 % det siste året.
5020 vs Marked: ENEOS Holdings, Inc. har overgått markedet med 25.53 % det siste året.
Stabil pris: 5020 er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «Tokyo Stock Exchange» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: 5020 med ukentlig volatilitet på 0.3447 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Under rimelig pris: Gjeldende pris (809.3 ¥) er lavere enn rettferdig pris (983.89 ¥).
Pris betydelig under rettferdig: Den nåværende prisen (809.3 ¥) er 21.6 % lavere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (7.69) er lavere enn for sektoren som helhet (12.41).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (7.69) er lavere enn for markedet som helhet (129.66).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (0.5981) er lavere enn for sektoren som helhet (0.9819).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (0.5981) er lavere enn for markedet som helhet (96.38).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (0.1599) er lavere enn for sektoren som helhet (0.6677).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (0.1599) er lavere enn for markedet som helhet (96.39).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (5.67) er høyere enn for sektoren som helhet (5.48).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (5.67) er lavere enn for markedet som helhet (103.77).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Negativ og har falt med -53.36 % i løpet av de siste 5 årene.
Akselerasjon av lønnsomhet: Det siste årets avkastning (0%) er høyere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (-53.36%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) er lavere enn avkastningen for sektoren (135.92%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (9.47%) er lavere enn for sektoren som helhet (91.66%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (9.47%) er høyere enn for markedet som helhet (8.28%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (2.87%) er lavere enn for sektoren som helhet (26.52%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (2.87%) er lavere enn for markedet som helhet (3.9%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (3.27%) er lavere enn for sektoren som helhet (10.76%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (3.27%) er lavere enn for markedet som helhet (8.77%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 4.58 % er under sektorgjennomsnittet '5.4%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 4.58 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.93.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 4.58 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (23.05%) er på et ubehagelig nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
