Bedriftsanalyse Cosmo Energy Holdings Co., Ltd.
1. Gjenoppta
Fordeler
- Prisen (8050 ¥) er lavere enn rettferdig pris (9694.89 ¥)
- Aksjens avkastning det siste året (53.51%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (14.46%).
Ulemper
- Utbytte (5.04%) er under sektorgjennomsnittet (6.11%).
- Nåværende gjeldsnivå 27.95 % har økt over 5 år fra 0 %.
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=13.66%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (ROE=91.06%)
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Cosmo Energy Holdings Co., Ltd. | Energy | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | -4.4% | -2.1% | -0.6% |
| 90 dager | -0.2% | -11.5% | -0.6% |
| 1 år | 53.5% | 14.5% | 13.4% |
5021 vs Sektor: Cosmo Energy Holdings Co., Ltd. har overgått «Energy»-sektoren med 39.05 % det siste året.
5021 vs Marked: Cosmo Energy Holdings Co., Ltd. har overgått markedet med 40.1 % det siste året.
Stabil pris: 5021 er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «Tokyo Stock Exchange» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: 5021 med ukentlig volatilitet på 1.03 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Under rimelig pris: Gjeldende pris (8050 ¥) er lavere enn rettferdig pris (9694.89 ¥).
Pris betydelig under rettferdig: Den nåværende prisen (8050 ¥) er 20.4 % lavere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (8.07) er lavere enn for sektoren som helhet (11.79).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (8.07) er lavere enn for markedet som helhet (101.86).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (0.9112) er høyere enn for sektoren som helhet (0.818).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (0.9112) er lavere enn for markedet som helhet (67.75).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (0.2426) er lavere enn for sektoren som helhet (0.468).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (0.2426) er lavere enn for markedet som helhet (67.66).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (5.69) er høyere enn for sektoren som helhet (5.48).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (5.69) er lavere enn for markedet som helhet (113.45).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Stigende og har vokst med 10.89 % de siste 5 årene.
Akselerasjon av lønnsomhet: Det siste årets avkastning (20.79%) er høyere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (10.89%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (20.79%) overstiger avkastningen for sektoren (-0.6653%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (13.66%) er lavere enn for sektoren som helhet (91.06%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (13.66%) er høyere enn for markedet som helhet (2.63%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (3.71%) er lavere enn for sektoren som helhet (26.32%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (3.71%) er høyere enn for markedet som helhet (3.68%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (7.22%) er lavere enn for sektoren som helhet (10.76%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (7.22%) er lavere enn for markedet som helhet (8.77%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 5.04 % er under sektorgjennomsnittet '6.11%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 5.04 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=1.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 5.04 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (24.2%) er på et ubehagelig nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
