Bedriftsanalyse Cosmo Energy Holdings Co., Ltd.
1. Gjenoppta
Fordeler
- Prisen (6923 ¥) er lavere enn rettferdig pris (9298.28 ¥)
- Utbytte (6.9%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (6.27%).
- Nåværende gjeldsnivå 27.95 % er under 100 % og har sunket over 5 år fra 40.78 %.
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=14.54%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (ROE=12.53%)
Ulemper
- Aksjens avkastning det siste året (-29.3%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (-5.03%).
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Cosmo Energy Holdings Co., Ltd. | Energy | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | 7.6% | 1.4% | -0.7% |
| 90 dager | -20.5% | -6.5% | -10.9% |
| 1 år | -29.3% | -5% | -10.6% |
5021 vs Sektor: Cosmo Energy Holdings Co., Ltd. har klart dårligere enn «Energy»-sektoren med -24.27 % det siste året.
5021 vs Marked: Cosmo Energy Holdings Co., Ltd. har klart dårligere enn markedet med -18.66 % det siste året.
Stabil pris: 5021 er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «Tokyo Stock Exchange» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: 5021 med ukentlig volatilitet på -0.5636 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Under rimelig pris: Gjeldende pris (6923 ¥) er lavere enn rettferdig pris (9298.28 ¥).
Pris betydelig under rettferdig: Den nåværende prisen (6923 ¥) er 34.3 % lavere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (8.07) er lavere enn for sektoren som helhet (73).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (8.07) er lavere enn for markedet som helhet (135.52).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (0.9112) er lavere enn for sektoren som helhet (12.1).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (0.9112) er lavere enn for markedet som helhet (103.8).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (0.2426) er lavere enn for sektoren som helhet (3.82).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (0.2426) er lavere enn for markedet som helhet (104.68).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (5.41) er lavere enn for sektoren som helhet (69.86).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (5.41) er lavere enn for markedet som helhet (110.33).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Negativ og har falt med -98.12 % i løpet av de siste 5 årene.
Akselerasjon av lønnsomhet: Det siste årets avkastning (0%) er høyere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (-98.12%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) overstiger avkastningen for sektoren (-5.86%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (14.54%) er høyere enn for sektoren som helhet (12.53%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (14.54%) er høyere enn for markedet som helhet (8.34%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (3.79%) er lavere enn for sektoren som helhet (6.45%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (3.79%) er høyere enn for markedet som helhet (3.65%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (7.22%) er lavere enn for sektoren som helhet (10.76%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (7.22%) er lavere enn for markedet som helhet (8.77%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Høyt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 6.9% er høyere enn sektorgjennomsnittet '6.27%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 6.9 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.93.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 6.9 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (24.2%) er på et ubehagelig nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
