Bedriftsanalyse Tess Holdings Co.,Ltd.
1. Gjenoppta
Fordeler
- Prisen (442 ¥) er lavere enn rettferdig pris (806.73 ¥)
- Utbytte (10.19%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (4.07%).
- Aksjens avkastning det siste året (-7.14%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (-17.5%).
Ulemper
- Nåværende gjeldsnivå 55.1 % har økt over 5 år fra 0 %.
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=2.85%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (ROE=11.05%)
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Tess Holdings Co.,Ltd. | Utilities | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | 48.3% | -2.2% | 2.1% |
| 90 dager | 7.3% | -10% | 1.5% |
| 1 år | -7.1% | -17.5% | 17.2% |
5074 vs Sektor: Tess Holdings Co.,Ltd. har overgått «Utilities»-sektoren med 10.35 % det siste året.
5074 vs Marked: Tess Holdings Co.,Ltd. har klart dårligere enn markedet med -24.35 % det siste året.
Stabil pris: 5074 er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «Tokyo Stock Exchange» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: 5074 med ukentlig volatilitet på -0.1374 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Under rimelig pris: Gjeldende pris (442 ¥) er lavere enn rettferdig pris (806.73 ¥).
Pris betydelig under rettferdig: Den nåværende prisen (442 ¥) er 82.5 % lavere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (25.53) er lavere enn for sektoren som helhet (31.94).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (25.53) er lavere enn for markedet som helhet (101.86).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (0.7237) er lavere enn for sektoren som helhet (3.11).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (0.7237) er lavere enn for markedet som helhet (67.75).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (0.9872) er lavere enn for sektoren som helhet (2.29).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (0.9872) er lavere enn for markedet som helhet (67.66).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (13.77) er høyere enn for sektoren som helhet (13.23).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (13.77) er lavere enn for markedet som helhet (113.45).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Stigende og har vokst med 15569.43 % de siste 5 årene.
Bremse lønnsomheten: Det siste årets avkastning (-67.01%) er lavere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (15569.43%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (-67.01%) er lavere enn avkastningen for sektoren (-49.15%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (2.85%) er lavere enn for sektoren som helhet (11.05%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (2.85%) er høyere enn for markedet som helhet (2.63%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (0.9947%) er lavere enn for sektoren som helhet (3.29%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (0.9947%) er lavere enn for markedet som helhet (3.68%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (5.37%) er høyere enn for sektoren som helhet (3.11%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (5.37%) er lavere enn for markedet som helhet (8.77%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Høyt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 10.19% er høyere enn sektorgjennomsnittet '4.07%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 10.19 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.8.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 10.19 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Gjeldende utbetalinger fra inntekt (77.22%) er på et komfortabelt nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
