Bedriftsanalyse Tess Holdings Co.,Ltd.
1. Gjenoppta
Fordeler
- Utbytte (10.19%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (4.07%).
- Nåværende gjeldsnivå 55.11 % er under 100 % og har sunket over 5 år fra 71.29 %.
Ulemper
- Prisen (273 ¥) er høyere enn virkelig verdi (148.69 ¥)
- Aksjens avkastning det siste året (-40.49%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (-30.52%).
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=3.4%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (ROE=11.86%)
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Tess Holdings Co.,Ltd. | Utilities | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | -5% | -3.7% | 0.9% |
| 90 dager | -9.5% | -17.5% | 2.4% |
| 1 år | -40.5% | -30.5% | 3.8% |
5074 vs Sektor: Tess Holdings Co.,Ltd. har klart dårligere enn «Utilities»-sektoren med -9.97 % det siste året.
5074 vs Marked: Tess Holdings Co.,Ltd. har klart dårligere enn markedet med -44.33 % det siste året.
Stabil pris: 5074 er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «Tokyo Stock Exchange» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: 5074 med ukentlig volatilitet på -0.7787 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Over rimelig pris: Gjeldende pris (273 ¥) er høyere enn rettferdig pris (148.69 ¥).
Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (273 ¥) er 45.5 % høyere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (25.53) er høyere enn for sektoren som helhet (15.54).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (25.53) er lavere enn for markedet som helhet (121.1).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (0.7238) er lavere enn for sektoren som helhet (1.42).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (0.7238) er lavere enn for markedet som helhet (88.19).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (0.9872) er lavere enn for sektoren som helhet (1.04).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (0.9872) er lavere enn for markedet som helhet (88.15).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (10.03) er høyere enn for sektoren som helhet (8.78).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (10.03) er lavere enn for markedet som helhet (94.73).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Negativ og har falt med -5.4 % i løpet av de siste 5 årene.
Akselerasjon av lønnsomhet: Det siste årets avkastning (0%) er høyere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (-5.4%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) overstiger avkastningen for sektoren (-5.64%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (3.4%) er lavere enn for sektoren som helhet (11.86%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (3.4%) er lavere enn for markedet som helhet (7.67%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (1.11%) er lavere enn for sektoren som helhet (3.22%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (1.11%) er lavere enn for markedet som helhet (3.89%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (5.37%) er høyere enn for sektoren som helhet (3.11%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (5.37%) er lavere enn for markedet som helhet (8.77%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Høyt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 10.19% er høyere enn sektorgjennomsnittet '4.07%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 10.19 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.8.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 10.19 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Gjeldende utbetalinger fra inntekt (77.22%) er på et komfortabelt nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
